Deka-Europa Balance CF

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug an. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug investiert werden darf, beträgt maximal 15 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
1,13 % 4,28 % -1,42 % 0,00 % 0,52 % 2,48 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
1,13 % 4,28 % -4,20 % 0,01 % 5,28 % 66,70 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
3,44 % -8,78 % 2,55 % -0,76 % 5,98 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
3,82 % 3,67 % 4,13 %
Sharpe Ratio info icon
0,14 -0,78 -0,16
Max. Verlust in Monaten info icon
3 6 6
Max. Draw Down info icon
-3,10 % -12,46 % -12,46 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Anleihen 60,00 %
Aktien 32,80 %
Rohstoffe 7,00 %
Kasse 0,20 %

Top 10 Holdings

Koenigreich Spanien Bonos 23/33 7,07 %
Invesco Physical Markets PLC 7,00 %
Rep. Frankreich OAT 22/33 6,41 %
Rep. Frankreich OAT 23/33 4,92 %
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 2,38 %

Stammdaten

Fondsname Deka-Europa Balance CF
ISIN DE0005896872
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 14.07.2003
Laufende Kosten 1,30 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht