LBBW Global Warming R

Anlagepolitik

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
17,96 % 34,52 % 12,25 % 14,47 % 11,87 % 8,44 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
17,96 % 34,52 % 41,49 % 96,72 % 207,19 % 308,17 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
19,42 % -21,22 % 35,64 % 16,08 % 32,01 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
12,85 % 17,05 % 20,42 %
Sharpe Ratio info icon
2,31 0,62 0,67
Max. Verlust in Monaten info icon
2 3 3
Max. Draw Down info icon
-7,88 % -25,62 % -30,81 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 95,56 %
Kasse 3,49 %
Derivate 1,02 %

Top 10 Holdings

Nvidia 6,90 %
Boston Scientific 3,88 %
Eli Lilly 3,48 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,46 %
Schneider Electric SE 3,38 %

Länder/ Regionen

USA 68,77 %
Irland 8,66 %
Frankreich 6,58 %
Niederlande 3,98 %
Dänemark 2,64 %

Branchen

Technologie 32,44 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 15,65 %
Gesundheit 12,29 %
Finanzdienstleister 11,12 %
Versicherungen 8,30 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Global Warming R
ISIN DE000A0KEYM4
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 15.01.2007
Laufende Kosten 1,73 % (21.03.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht