LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Anlagepolitik

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen und der Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) sowie der Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) wendet der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen und Länder an. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile Investmentvermögen handelt und die von Unternehmen stammen, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgen.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
12,31 % 18,81 % 5,06 % 9,59 % 7,26 % 7,04 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
12,31 % 18,81 % 15,99 % 58,14 % 101,66 % 154,46 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
14,84 % -18,03 % 18,88 % 14,48 % 23,55 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
9,75 % 15,09 % 17,80 %
Sharpe Ratio info icon
1,51 0,23 0,50
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-7,60 % -26,18 % -32,91 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,76 %
Weitere Anteile 0,20 %
Kasse 0,04 %

Top 10 Holdings

NOVO-NORDISK B 9,24 %
ASML NV 8,18 %
Schneider Electric SA 3,50 %
Relxx 3,29 %
Air Liquide 3,24 %

Länder/ Regionen

Deutschland 23,77 %
Frankreich 22,68 %
Niederlande 13,89 %
Vereinigtes Königreich 12,35 %
Dänemark 9,80 %

Branchen

Weitere Anteile 34,94 %
Holdings 21,10 %
Chemie + Pharma 19,77 %
Banken + Versicherungen 10,15 %
Bau & Baustoffe 4,11 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
ISIN DE000A0NAUP7
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 15.10.2008
Laufende Kosten 1,75 % (02.05.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht