TrendPortfolio Invest

Anlagepolitik

Der TrendPortfolio Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, indirekt an der Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index teilzunehmen, welcher eine breite Streuung über mehrere Anlageklassen und Länder anstrebt und nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus agiert. Der TrendPortfolio II Index wählt monatlich aus insgesamt neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen) maximal die vier besten aus (mit positivem Trend in den letzten sechs Monaten und der höchsten positiven Rendite). Die Investitionsquote des Index kann auch unter 100% liegen. Der Fonds wird ausschließlich als Anlage im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung / Rentenversicherung der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG angeboten.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
6,39 % 5,41 % 1,58 % 1,31 % n.v. -0,60 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
6,39 % 5,41 % 4,83 % 6,73 % n.v. -4,14 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
2,09 % -7,80 % 13,09 % -11,60 % 4,36 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
6,87 % 6,84 % 11,47 %
Sharpe Ratio info icon
0,24 0,02 0,05
Max. Verlust in Monaten info icon
4 4 4
Max. Draw Down info icon
-6,83 % -9,21 % -30,59 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Renten 98,74 %
Kasse 2,65 %

Top 10 Holdings

Cie de Financement Foncier EO-MT. Obl.Fonc. 21/26 3,13 %
0.375 % Vorarlberg Reg.S. Pfe. v.17(2024) 3,04 %
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 2,91 %
Sparebanken Vest Boligkr. MTerm Hyp.Pf. 2018(25) 2,63 %
Eika BoligKreditt A.S. EO-MTerm Cov. Nts 2017(25) 2,62 %

Länder/ Regionen

Frankreich 17,04 %
Deutschland 16,13 %
Vereinigtes Königreich 11,56 %
Österreich 10,20 %
Norwegen 8,24 %

Stammdaten

Fondsname TrendPortfolio Invest
ISIN DE000A14XP08
Anlageklasse Multi-Asset-Konzept - Trendfolgemodell
Auflagedatum 02.05.2017
Laufende Kosten 1,00 % (30.04.2024)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRI 3

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht