Anlagepolitik
Der TrendPortfolio Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, indirekt an der Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index teilzunehmen, welcher eine breite Streuung über mehrere Anlageklassen und Länder anstrebt und nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus agiert. Der TrendPortfolio II Index wählt monatlich aus insgesamt neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen) maximal die vier besten aus (mit positivem Trend in den letzten sechs Monaten und der höchsten positiven Rendite). Die Investitionsquote des Index kann auch unter 100% liegen. Der Fonds wird ausschließlich als Anlage im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung / Rentenversicherung der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG angeboten.
Performance-Diagramm (29.11.2024)
Performance (29.11.2024)
Kumulierte Performance (29.11.2024)
Performance im Jahr (29.11.2024)
Risikokennzahlen (29.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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8,62 % |
7,21 % |
11,63 % |
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1,20 |
0,16 |
0,04 |
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1 |
4 |
4 |
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-6,02 % |
-9,21 % |
-30,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix (29.11.2024)
Portfolioallokation (29.11.2024)
Vermögensaufteilung
Renten |
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98,49 % |
Kasse |
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3,35 % |
Top 10 Holdings
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) |
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2,78 % |
Sparebanken Vest Boligkr. MTerm Hyp.Pf. 2018(25) |
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2,51 % |
Eika BoligKreditt A.S. EO-MTerm Cov. Nts 2017(25) |
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2,50 % |
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-MTMCB 2018(25) |
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2,48 % |
BNS 0.01 01/14/27 |
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2,37 % |
Länder/ Regionen
Deutschland |
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18,81 % |
Frankreich |
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12,33 % |
Kanada |
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10,30 % |
Vereinigtes Königreich |
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7,46 % |
Norwegen |
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7,40 % |