FBG Individual R ESG-IA
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften.
Performance-Diagramm (05.11.2024)
Performance (05.11.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06 % | 3,94 % | -1,87 % | -0,68 % | n.v. | 0,15 % |
Kumulierte Performance (05.11.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
0,06 % | 3,94 % | -5,50 % | -3,36 % | n.v. | 1,13 % |
Performance im Jahr (05.11.2024)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
6,49 % | -10,97 % | -0,11 % | 1,71 % | 7,60 % |
Risikokennzahlen (05.11.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
3,24 % | 3,33 % | 3,19 % |
Sharpe Ratio
|
0,07 | -1,17 | -0,53 |
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 6 | 6 |
Max. Draw Down
|
-2,36 % | -13,99 % | -14,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix (05.11.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
Anleihen | 95,40 % | |
Kasse | 3,20 % | |
Weitere Anteile | 1,40 % |
Stammdaten
Fondsname | FBG Individual R ESG-IA |
ISIN | DE000A2DHSW9 |
Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
Auflagedatum | 24.02.2017 |
Laufende Kosten | 0,62 % (01.08.2024) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 2 |