FBG Individual W ESG-IA

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
7,33 % 15,10 % 7,44 % 9,40 % n.v. 7,61 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
7,33 % 15,10 % 24,03 % 56,79 % n.v. 70,20 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
16,41 % -16,29 % 28,59 % 6,92 % 23,62 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
7,61 % 11,08 % 12,36 %
Sharpe Ratio info icon
1,44 0,53 0,70
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-6,26 % -20,35 % -23,45 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 88,50 %
Anleihen 4,50 %
Kasse 4,00 %
Investmentanteile 3,10 %

Top 10 Holdings

Novo Nordisk A/S- B 3,80 %
Schneider Electric SE 3,30 %
ASML Holding NV 3,30 %
Münchener Rück 3,20 %
Atlas Copco, AB Class A 3,10 %

Länder/ Regionen

Europa 58,00 %
USA 30,40 %
Weitere Anteile 11,60 %

Branchen

Industrie 18,40 %
Technologie 16,40 %
Pharma 15,30 %
Reise und Freizeit 7,50 %
Nahrungsmittel 6,90 %

Stammdaten

Fondsname FBG Individual W ESG-IA
ISIN DE000A2DHSX7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 24.02.2017
Laufende Kosten 0,78 % (05.09.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht