LBBW Global Equity R

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds muss überwiegend aus Aktien ausländischer Aussteller/Gesellschaften bestehen; auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Den Kern des Sondervermögens sollen internationale börsennotierte Aktien bilden. Die Auswahl der Titel erfolgt auf Basis eines quantitativen Scoring-Modells im Ermessen des Portfoliomanagements. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben anlegen, die auch auf Fremdwährung lauten dürfen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
10,96 % 22,80 % 9,14 % 12,61 % n.v. 9,88 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
10,96 % 22,80 % 30,02 % 81,17 % n.v. 96,07 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
15,46 % -15,67 % 31,33 % 15,28 % 28,12 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
10,08 % 14,94 % 19,46 %
Sharpe Ratio info icon
1,83 0,50 0,61
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-7,27 % -19,17 % -31,96 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,12 %
Kasse 0,89 %

Top 10 Holdings

Microsoft 6,68 %
J.P.Morgan 5,50 %
Amazon.com 5,19 %
ASML NV 5,01 %
VISA INC 3,05 %

Länder/ Regionen

USA 68,88 %
Japan 7,69 %
Niederlande 6,26 %
Frankreich 4,21 %
Deutschland 4,14 %

Branchen

Weitere Anteile 36,96 %
Elektro 14,42 %
Holdings 13,17 %
Chemie + Pharma 10,08 %
Internet Software/Dienstleistungen 5,19 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Global Equity R
ISIN DE000A2DHTM8
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 03.04.2017
Laufende Kosten 1,75 % (21.03.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht