Kreissparkasse Waiblingen - RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit

Anlagepolitik

Der RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit ist ein ausgewogen ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 60% Fondsvermögens. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen und der Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) sowie der Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) wendet der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen und Länder an.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
3,64 % 9,11 % 0,50 % n.v. n.v. 5,01 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
3,64 % 9,11 % 1,50 % n.v. n.v. 22,74 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,16 % -14,43 % 8,25 % 19,30 % n.v.

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
4,34 % 6,88 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
1,20 -0,14 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 n.v.
Max. Draw Down info icon
-4,00 % -17,89 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Renten 54,26 %
Aktien 43,99 %
Kasse 1,66 %
Derivate 0,06 %
Weitere Anteile 0,03 %

Top 10 Holdings

ASML NV 1,56 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) 1,54 %
PTGV 2.125% 17Oct28 1,40 %
BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/33 3 1,38 %
CRH 1,32 %

Länder/ Regionen

USA 15,91 %
Frankreich 14,46 %
Deutschland 12,83 %
Niederlande 9,80 %
Italien 7,46 %

Branchen

Weitere Anteile 70,83 %
Chemie + Pharma 8,86 %
Holdings 7,12 %
Banken + Versicherungen 4,78 %
Verbrauchsgüter 3,25 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Waiblingen - RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit
ISIN DE000A2PND54
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 16.03.2020
Laufende Kosten 1,41 % (30.04.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht