Anlagepolitik
Der RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit ist ein ausgewogen ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 60% Fondsvermögens. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen und der Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) sowie der Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) wendet der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen und Länder an.
Performance-Diagramm (02.10.2024)
Performance (02.10.2024)
Kumulierte Performance (02.10.2024)
Performance im Jahr (02.10.2024)
Risikokennzahlen (02.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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4,81 % |
6,93 % |
n.v. |
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1,92 |
-0,16 |
n.v. |
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1 |
3 |
n.v. |
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-2,89 % |
-17,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (02.10.2024)
Portfolioallokation (02.10.2024)
Vermögensaufteilung
Renten |
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52,27 % |
Aktien |
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46,59 % |
Kasse |
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1,21 % |
Top 10 Holdings
ASML NV |
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2,04 % |
BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/33 3 |
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1,84 % |
Vonovia |
|
1,79 % |
NOVO-NORDISK B |
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1,76 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) |
|
1,52 % |
Länder/ Regionen
USA |
|
14,41 % |
Deutschland |
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14,21 % |
Frankreich |
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11,98 % |
Niederlande |
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11,77 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,38 % |
Branchen
Weitere Anteile |
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72,66 % |
Holdings |
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8,21 % |
Chemie + Pharma |
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7,46 % |
Banken + Versicherungen |
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2,96 % |
Verbrauchsgüter |
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2,91 % |