Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit zu mindestens 61% in Aktien zu investieren. Dabei strebt das Fondsmanagement an, insbesondere solche Aktien zu berücksichtigen, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die aus den Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.
Performance-Diagramm (02.12.2024)
Performance (02.12.2024)
Kumulierte Performance (02.12.2024)
Performance im Jahr (02.12.2024)
Risikokennzahlen (02.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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9,11 % |
10,67 % |
n.v. |
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2,08 |
0,54 |
n.v. |
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1 |
3 |
n.v. |
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-6,16 % |
-12,78 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)
Portfolioallokation (02.12.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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90,20 % |
Kasse |
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9,80 % |
Top 10 Holdings
Deutsche Telekom |
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2,52 % |
Microsoft Corp. |
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2,48 % |
Broadcom Inc. |
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1,93 % |
Unilever PLC |
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1,85 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
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1,52 % |
Länder/ Regionen
USA |
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40,50 % |
Weitere Anteile |
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16,03 % |
Vereinigtes Königreich |
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10,52 % |
Deutschland |
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9,74 % |
Frankreich |
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5,98 % |
Branchen
Weitere Anteile |
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17,84 % |
Informationstechnologie |
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16,97 % |
Industrie |
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15,99 % |
Finanzdienstleistungen |
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14,58 % |
Gesundheitsvorsorge |
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10,73 % |