Sparkasse Rhein Neckar Nord - SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der aktiv gemanagte Fonds investiert weltweit in unterschiedliche Anlageklassen, wobei maximal 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden dürfen. Es wird kein Index als Referenzwert genutzt, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Auswahlprozess berücksichtigt neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (ESG), wobei Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken ausgeschlossen werden. Der Fonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland investieren und Derivate zu Investitions- oder Absicherungszwecken einsetzen.

Performance-Diagramm (02.12.2024)

Performance (02.12.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
11,93 % 15,28 % 1,57 % n.v. n.v. 2,23 %

Kumulierte Performance (02.12.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
11,93 % 15,28 % 4,80 % n.v. n.v. 8,42 %

Performance im Jahr (02.12.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,25 % -14,65 % 5,82 % n.v. n.v.

Risikokennzahlen (02.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
6,36 % 7,66 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
1,76 -0,08 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 n.v.
Max. Draw Down info icon
-3,90 % -17,39 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (02.12.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 56,10 %
Anleihen 32,00 %
Geldmarkt 12,00 %

Top 10 Holdings

Nvidia 2,40 %
Apple Inc. 2,40 %
Microsoft Corp. 2,20 %
Amazon.com 1,30 %
Meta Platforms Inc. 0,90 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Rhein Neckar Nord - SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest
ISIN DE000DK0V6R3
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.04.2021
Laufende Kosten 1,80 % (23.08.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht