Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (02.12.2024)
Performance (02.12.2024)
Kumulierte Performance (02.12.2024)
Performance im Jahr (02.12.2024)
Risikokennzahlen (02.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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3,80 % |
6,29 % |
6,64 % |
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1,43 |
-0,05 |
0,06 |
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2 |
6 |
6 |
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-2,47 % |
-15,79 % |
-17,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)
Portfolioallokation (02.12.2024)
Vermögensaufteilung
Renten |
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58,23 % |
Aktien |
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29,84 % |
Geldmarkt |
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11,93 % |
Top 10 Holdings
Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und. |
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0,94 % |
BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und. |
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0,93 % |
AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und. |
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0,82 % |
Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. |
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0,72 % |
Infineon Technologies AG FLR-Nts.v.19(28/unb.) |
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0,71 % |