Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in ein breit gestreutes Portfolio zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Geldmarktinstrumente 0% bis 75%, Investmentanteile 0% bis 100%, Bankguthaben 0% bis 75%. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden. Der Fonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
7,19 % 9,99 % 2,15 % 4,55 % n.v. 3,51 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
7,19 % 9,99 % 6,60 % 24,95 % n.v. 29,07 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,98 % -17,93 % 16,32 % 5,27 % 19,70 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,12 % 7,77 % 8,54 %
Sharpe Ratio info icon
1,17 0,09 0,45
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-6,41 % -20,80 % -21,70 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 48,06 %
Fonds 44,87 %
Kasse 4,88 %
Renten 2,18 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Holdings

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 9,12 %
Ethna-AKTIV (T) 9,03 %
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR 8,99 %
DJE - Zins & Dividende I (EUR) 8,98 %
DWS ESG Dynamic Opportunities FC 8,76 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds
ISIN DE000DK2J9C3
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.01.2017
Laufende Kosten 2,50 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht