Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
5,43 % 9,63 % -1,57 % 2,94 % 1,92 % 6,58 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
5,43 % 9,63 % -4,63 % 15,62 % 20,98 % 805,43 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
2,20 % -9,38 % -0,88 % 12,40 % 10,55 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
6,11 % 6,48 % 6,99 %
Sharpe Ratio info icon
0,93 -0,46 0,32
Max. Verlust in Monaten info icon
3 8 8
Max. Draw Down info icon
-4,36 % -18,20 % -18,20 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen 26,80 %
Aktien Nordamerika 24,90 %
Staatsanleihen 16,20 %
Aktien Europa 10,10 %
Kasse 8,60 %
Collaterized Loan Obligations 6,20 %
Aktien Asien 6,10 %
Aktien Lateinamerika 1,10 %

Top 10 Holdings

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,70 %
Facebook Inc. 3,05 %
Novo Nordisk 2,61 %
Amazon.com 2,58 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,42 %

Länder/ Regionen

USA 28,48 %
Italien 11,71 %
Frankreich 9,99 %
Irland 6,30 %
Mexiko 4,66 %

Branchen

Finanzwesen 17,26 %
Informationstechnologie 10,54 %
Energie 9,97 %
Gesundheitswesen 8,62 %
zyklische Konsumgüter 6,70 %

Stammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN FR0010135103
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 07.11.1989
Laufende Kosten 1,51 % (16.02.2024)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht