Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Performance-Diagramm (14.11.2025)
Performance (14.11.2025)
Kumulierte Performance (14.11.2025)
Performance im Jahr (14.11.2025)
Risikokennzahlen (14.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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1,02 % |
1,30 % |
1,17 % |
|
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1,19 |
1,02 |
0,32 |
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1 |
1 |
4 |
|
|
-0,64 % |
-1,38 % |
-4,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.11.2025)
Portfolioallokation (14.11.2025)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
96,63 % |
| Kasse |
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3,37 % |
Top 10 Holdings
| Europaeische Union MTN 21/26 |
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1,14 % |
| Europaeische Union MTN 20/25 |
|
0,96 % |
| ASB Bank Ltd. MTN 25/30 |
|
0,83 % |
| European Investment Bank MTN 23/28 |
|
0,70 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25 |
|
0,54 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
13,57 % |
| Frankreich |
|
11,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,24 % |
| Deutschland |
|
9,54 % |
| Spanien |
|
5,92 % |
Branchen
| Banken |
|
30,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,21 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
6,08 % |
| Automobile |
|
5,29 % |
| Versorger |
|
4,94 % |