Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Der Fonds investiert zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa). Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller aufweisen (Investment-Grade-Rating). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
1,23 % 4,58 % 1,24 % 1,00 % 0,59 % 2,00 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
1,23 % 4,58 % 3,77 % 5,10 % 6,02 % 61,98 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
4,53 % -1,89 % -0,39 % 0,34 % 2,67 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
1,30 % 1,29 % 1,32 %
Sharpe Ratio info icon
0,62 -0,18 0,23
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 4
Max. Draw Down info icon
-0,49 % -4,43 % -5,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Renten 98,60 %
Kasse 1,40 %

Top 10 Holdings

European Investment Bank MTN 23/28 1,44 %
Europaeische Union MTN 21/26 1,34 %
Europaeische Union MTN 20/25 1,12 %
Europaeische Union MTN 23/34 0,99 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 0,92 %

Länder/ Regionen

USA 18,36 %
Deutschland 13,34 %
Frankreich 12,67 %
Vereinigtes Königreich 7,81 %
Belgien 6,76 %

Branchen

Weitere Anteile 35,10 %
Banken 18,80 %
Supranational 7,60 %
Gesundheitswesen 6,80 %
Finanzdienstleistungen 6,20 %

Stammdaten

Fondsname Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF
ISIN LU0107368036
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 01.02.2000
Laufende Kosten 0,60 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht