Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm ESG

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Fondsvermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte an. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds 25% - 100% in Aktien und Aktienfonds investieren bzw. bis zu 75% in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
3,90 % 8,32 % 0,95 % 2,32 % 2,41 % 2,74 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
3,90 % 8,32 % 2,88 % 12,17 % 26,87 % 64,48 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,42 % -11,30 % 6,00 % 0,30 % 13,70 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
3,80 % 5,27 % 7,56 %
Sharpe Ratio info icon
1,16 -0,10 0,21
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,32 % -14,20 % -25,14 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 41,50 %
Aktien 28,04 %
Renten 19,70 %
Kasse 10,76 %

Top 10 Holdings

Invesco Physical Markets PLC 9,44 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 7,95 %
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) 5,27 %
Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Inc 5,09 %
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) 4,04 %

Länder/ Regionen

USA 34,94 %
Deutschland 18,09 %
Weitere Anteile 13,41 %
Irland 9,44 %
Frankreich 8,96 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Ulm - Vermögensportfolio Ulm ESG
ISIN LU0233541282
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 02.01.2006
Laufende Kosten 1,70 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht