Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance-Diagramm (27.05.2024)

Performance (27.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
4,64 % 9,23 % 1,66 % 4,88 % 5,80 % 7,46 %

Kumulierte Performance (27.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
4,64 % 9,23 % 5,08 % 26,95 % 75,79 % 230,04 %

Performance im Jahr (27.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
9,46 % -12,45 % 11,24 % 3,97 % 20,42 %

Risikokennzahlen (27.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,72 % 10,55 % 10,28 %
Sharpe Ratio info icon
0,92 0,02 0,40
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-5,80 % -15,73 % -15,73 %

Risiko-Rendite-Matrix (27.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (27.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 64,16 %
Renten 16,90 %
Edelmetalle 11,96 %
Kasse 6,64 %
Gold (indirekt) 0,89 %
Wandelanleihen 0,16 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,70 %

Top 10 Holdings

BERKSHIRE HATHAWAY B 4,11 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,28 %
MERCEDES-BENZ GROUP 3,23 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,22 %
ADIDAS 3,10 %

Länder/ Regionen

USA 50,49 %
Deutschland 25,29 %
Großbritannien 11,38 %
Schweiz 7,49 %
Frankreich 2,15 %

Branchen

Finanzen 21,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter 20,38 %
Basiskonsumgüter 19,97 %
Gesundheitswesen 14,11 %
Informationstechnologie 12,01 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
ISIN LU0323578657
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 23.10.2007
Laufende Kosten 1,61 % (15.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht