Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

Anlagepolitik

Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) sowie bis zu 50% in globale Aktien an. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
2,87 % 8,05 % 1,33 % 2,07 % 1,86 % 2,28 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
2,87 % 8,05 % 4,05 % 10,78 % 20,29 % 32,32 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
6,98 % -10,23 % 7,91 % 0,89 % 8,13 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
4,17 % 4,29 % 4,82 %
Sharpe Ratio info icon
1,00 -0,03 0,28
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-2,47 % -10,54 % -11,68 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 40,13 %
Anleihen 39,38 %
Sonstige Wertpapiere 18,50 %
Weitere Anteile 1,99 %

Top 10 Holdings

Bundesrep.Deutschland Anl. 10/1942 3,56 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.5% 04/01/2031 2,58 %
Republik Italien B.T.P. 02/33 2,51 %
Republik Oesterreich MTN 23/33 2,15 %
Koenigreich Spanien Obl. 01/32 1,99 %

Stammdaten

Fondsname Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)
ISIN LU0703711118
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 28.12.2011
Laufende Kosten 1,30 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht