Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (26.04.2024)
Performance (26.04.2024)
Kumulierte Performance (26.04.2024)
Performance im Jahr (26.04.2024)
Risikokennzahlen (26.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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6,20 % |
7,05 % |
7,90 % |
|
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-0,05 |
-0,45 |
0,02 |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
-6,49 % |
-19,09 % |
-22,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (26.04.2024)
Portfolioallokation (26.04.2024)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
78,40 % |
| Weitere Anteile |
|
21,20 % |
| Kasse |
|
0,40 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
6,00 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,10 % |
| Microsoft |
|
0,90 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
0,40 % |
| ProLogis Inc. |
|
0,40 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
45,40 % |
| Luxemburg |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| Kanada |
|
3,90 % |
| Frankreich |
|
3,40 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
60,50 % |
| Financials |
|
12,70 % |
| Capital Equipment |
|
7,20 % |
| Consumer Goods |
|
6,40 % |
| Energy |
|
6,30 % |
