JPM Global Income A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Performance-Diagramm (02.12.2024)

Performance (02.12.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
8,16 % 12,36 % 0,31 % 1,91 % 2,19 % 2,93 %

Kumulierte Performance (02.12.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
8,16 % 12,36 % 0,94 % 9,93 % 24,26 % 40,90 %

Performance im Jahr (02.12.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
5,90 % -14,20 % 8,70 % 1,61 % 10,74 %

Risikokennzahlen (02.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,62 % 7,17 % 8,07 %
Sharpe Ratio info icon
1,49 -0,26 0,10
Max. Verlust in Monaten info icon
1 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,09 % -19,09 % -22,61 %

Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (02.12.2024)

Vermögensaufteilung

US-Hochzinspapiere 37,40 %
Aktien Global 28,40 %
Kasse 8,60 %
Aktien Europa 5,10 %
Hybride Investments 5,00 %
Securitized 4,80 %
Aktien Schwellenländer 4,10 %
Schwellenländeranleihen 3,00 %
Europäische High Yield Anleihen 2,40 %
Anleihen sonstige 1,20 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7,70 %
Microsoft Corp. 1,10 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,70 %
Meta Platforms Inc. 0,60 %

Länder/ Regionen

USA 60,90 %
Europa ex GB 13,30 %
Weitere Anteile 8,60 %
Schwellenländer 8,00 %
Vereinigtes Königreich 3,30 %

Branchen

Weitere Anteile 55,50 %
Financials 14,50 %
Capital Equipment 8,70 %
Consumer Goods 7,70 %
Energy 5,90 %

Stammdaten

Fondsname JPM Global Income A (dist) - EUR
ISIN LU0840466477
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 24.01.2013
Laufende Kosten 1,40 % (20.06.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht