Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance-Diagramm (11.07.2025)
Performance (11.07.2025)
Kumulierte Performance (11.07.2025)
Performance im Jahr (11.07.2025)
Risikokennzahlen (11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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7,86 % |
7,11 % |
6,98 % |
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0,24 |
0,27 |
0,29 |
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3 |
3 |
3 |
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-8,75 % |
-10,83 % |
-19,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix (11.07.2025)
Portfolioallokation (11.07.2025)
Vermögensaufteilung
| US-Hochzinspapiere |
|
33,90 % |
| Aktien Global |
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29,30 % |
| Kasse |
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5,80 % |
| Aktien Europa |
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5,60 % |
| Aktien USA |
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5,40 % |
| Hybride Investments |
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4,80 % |
| NONAGY MTG |
|
4,60 % |
| Anleihen sonstige |
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3,90 % |
| Aktien Schwellenländer |
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3,40 % |
| Schwellenländeranleihen |
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3,20 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
5,40 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
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3,50 % |
| Microsoft Corp. |
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1,30 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 |
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1,20 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,90 % |
Länder/ Regionen
| USA |
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63,80 % |
| Europa ex GB |
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13,80 % |
| Schwellenländer |
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7,30 % |
| Weitere Anteile |
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5,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
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3,30 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
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56,10 % |
| Financials |
|
10,50 % |
| Capital Equipment |
|
9,20 % |
| Consumer Goods |
|
6,10 % |
| Energy |
|
5,90 % |
