JPM Global Income A (dist) - EUR

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Performance-Diagramm (24.05.2024)

Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
2,37 % 7,34 % -1,27 % 1,33 % 1,87 % 2,57 %

Kumulierte Performance (24.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
2,37 % 7,34 % -3,76 % 6,84 % 20,33 % 33,35 %

Performance im Jahr (24.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
5,90 % -14,20 % 8,70 % 1,61 % 10,74 %

Risikokennzahlen (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
6,30 % 7,04 % 7,92 %
Sharpe Ratio info icon
0,55 -0,38 0,08
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-6,49 % -19,09 % -22,61 %

Risiko-Rendite-Matrix (24.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (24.05.2024)

Vermögensaufteilung

US-Hochzinspapiere 36,70 %
Aktien Global 22,60 %
Aktien Europa 8,40 %
Kasse 7,30 %
Anleihen sonstige 6,50 %
Hybride Investments 5,70 %
NONAGY MTG 5,10 %
Aktien Schwellenländer 4,20 %
Aktien sonstige 2,30 %
Weitere Anteile 1,20 %

Top 10 Holdings

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 6,40 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,20 %
Microsoft 0,80 %
Unitedhealth Group 0,40 %
Novo Nordisk 0,40 %

Länder/ Regionen

USA 60,60 %
Europa ex GB 14,80 %
Weitere Anteile 7,30 %
Schwellenländer 6,80 %
Vereinigtes Königreich 3,90 %

Branchen

Weitere Anteile 59,00 %
Financials 13,60 %
Consumer Goods 7,20 %
Capital Equipment 6,90 %
Energy 6,50 %

Stammdaten

Fondsname JPM Global Income A (dist) - EUR
ISIN LU0840466477
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 24.01.2013
Laufende Kosten 1,40 % (06.12.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht