Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)

Anlagepolitik

Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.

Performance-Diagramm (31.10.2024)

Performance (31.10.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
8,32 % 14,89 % 2,23 % 2,60 % n.v. 3,03 %

Kumulierte Performance (31.10.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
8,32 % 14,89 % 6,86 % 13,70 % n.v. 20,17 %

Performance im Jahr (31.10.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,83 % -10,51 % 8,22 % -1,89 % 14,15 %

Risikokennzahlen (31.10.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
5,13 % 6,36 % 7,21 %
Sharpe Ratio info icon
2,10 0,02 0,22
Max. Verlust in Monaten info icon
2 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,05 % -12,01 % -23,33 %

Risiko-Rendite-Matrix (31.10.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (31.10.2024)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 43,38 %
Aktien 41,30 %
Renten 12,27 %
Kasse 3,05 %

Top 10 Holdings

XETRA Gold 3,55 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 1,49 %
Rheinmetall AG 1,45 %
Fiserv Inc 1,38 %
Booking Holdings Inc 1,31 %

Länder/ Regionen

USA 27,22 %
Weitere Anteile 26,74 %
Deutschland 15,87 %
China 7,03 %
Frankreich 4,96 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
ISIN LU1815126443
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.09.2018
Laufende Kosten 1,50 % (14.06.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht