Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.
Performance-Diagramm (31.10.2024)
Performance (31.10.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
8,32 % | 14,89 % | 2,23 % | 2,60 % | n.v. | 3,03 % |
Kumulierte Performance (31.10.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
8,32 % | 14,89 % | 6,86 % | 13,70 % | n.v. | 20,17 % |
Performance im Jahr (31.10.2024)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
7,83 % | -10,51 % | 8,22 % | -1,89 % | 14,15 % |
Risikokennzahlen (31.10.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
5,13 % | 6,36 % | 7,21 % |
Sharpe Ratio
|
2,10 | 0,02 | 0,22 |
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 3 | 3 |
Max. Draw Down
|
-3,05 % | -12,01 % | -23,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix (31.10.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (31.10.2024)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile | 43,38 % | |
Aktien | 41,30 % | |
Renten | 12,27 % | |
Kasse | 3,05 % |
Top 10 Holdings
XETRA Gold | 3,55 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,49 % | |
Rheinmetall AG | 1,45 % | |
Fiserv Inc | 1,38 % | |
Booking Holdings Inc | 1,31 % |
Länder/ Regionen
USA | 27,22 % | |
Weitere Anteile | 26,74 % | |
Deutschland | 15,87 % | |
China | 7,03 % | |
Frankreich | 4,96 % |
Stammdaten
Fondsname | Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A) |
ISIN | LU1815126443 |
Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
Auflagedatum | 03.09.2018 |
Laufende Kosten | 1,50 % (14.06.2024) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 3 |