Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)

Anlagepolitik

Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%.

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
7,08 % 11,05 % 2,50 % 3,08 % n.v. 3,06 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
7,08 % 11,05 % 7,70 % 16,42 % n.v. 18,80 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,83 % -10,51 % 8,22 % -1,89 % 14,15 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
4,56 % 6,12 % 7,14 %
Sharpe Ratio info icon
1,54 0,17 0,33
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-2,98 % -12,01 % -23,33 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 48,66 %
Weitere Anteile 40,24 %
Renten 10,08 %
Kasse 1,02 %

Top 10 Holdings

XETRA Gold 3,26 %
Rheinmetall AG 1,58 %
Yamaha Motors 1,42 %
Gruma Sab De Cv 1,38 %
Texas Roadhouse 1,38 %

Länder/ Regionen

USA 28,99 %
Deutschland 11,21 %
Frankreich 9,56 %
China 6,63 %
Niederlande 5,13 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Biberach - VM BC BasisStrategie Global (A)
ISIN LU1815126443
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 03.09.2018
Laufende Kosten 1,50 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht