Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Anlagepolitik

Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Kreditrating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Performance-Diagramm (23.05.2024)

Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
-1,20 % 5,10 % -3,59 % -1,35 % 0,28 % 1,82 %

Kumulierte Performance (23.05.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
-1,20 % 5,10 % -10,41 % -6,59 % 2,82 % 26,91 %

Performance im Jahr (23.05.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
7,97 % -15,63 % -1,84 % 2,99 % 6,99 %

Risikokennzahlen (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
4,64 % 5,75 % 5,08 %
Sharpe Ratio info icon
0,28 -0,87 -0,40
Max. Verlust in Monaten info icon
2 7 7
Max. Draw Down info icon
-2,32 % -19,68 % -19,68 %

Risiko-Rendite-Matrix (23.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (23.05.2024)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 89,04 %
Renten 10,86 %
Kasse 0,10 %

Top 10 Holdings

BAYER AG 4.625%/23-260533 3,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA SR UNSECURED 11/33 1 3,54 %
BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32 3,41 %
Eni SpA, 4,25%, 05/19/2033 3,28 %
Stellantis N.V. MTN 23/31 3,27 %

Länder/ Regionen

Frankreich 29,69 %
Deutschland 25,31 %
Niederlande 23,41 %
Luxemburg 5,54 %
Italien 5,36 %

Stammdaten

Fondsname Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
ISIN DE000ETFL383
Anlageklasse ETF
Auflagedatum 03.03.2011
Laufende Kosten 0,20 % (04.04.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht