Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% des Fondsvermögen in Aktien von Unternehmen aus Europa an, welche von einem Unternehmer, einer Unternehmerfamilie oder sonstigen Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden.
Performance-Diagramm (04.10.2024)
Performance (04.10.2024)
Kumulierte Performance (04.10.2024)
Performance im Jahr (04.10.2024)
Risikokennzahlen (04.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
|
11,51 % |
15,80 % |
17,74 % |
|
|
1,27 |
-0,30 |
0,62 |
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
-8,22 % |
-33,30 % |
-35,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.10.2024)
Portfolioallokation (04.10.2024)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
84,95 % |
| Kasse |
|
15,05 % |
Top 10 Holdings
| !NOVO-NORDISK B |
|
2,99 % |
| SAP |
|
2,24 % |
| Ferrovial |
|
2,18 % |
| Inditex |
|
1,61 % |
| Coca-Cola Europacific Partners |
|
1,57 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile |
|
24,85 % |
| Schweden |
|
16,86 % |
| Dänemark |
|
10,61 % |
| Schweiz |
|
10,42 % |
| Frankreich |
|
8,70 % |
Branchen
| Weitere Anteile |
|
36,34 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
14,56 % |
| Industrie |
|
13,60 % |
| Informationstechnologie |
|
9,05 % |
| Konsumgüter |
|
8,18 % |
