Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (25.06.2025)
Performance (25.06.2025)
Kumulierte Performance (25.06.2025)
Performance im Jahr (25.06.2025)
Risikokennzahlen (25.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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19,10 % |
15,10 % |
14,86 % |
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-0,01 |
0,53 |
0,71 |
|
3 |
3 |
3 |
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-20,97 % |
-20,97 % |
-20,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix (25.06.2025)
Portfolioallokation (25.06.2025)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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95,06 % |
Kasse |
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4,94 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
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5,05 % |
Microsoft Corp. |
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4,94 % |
Apple Inc. |
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3,93 % |
Amazon.com Inc. |
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3,14 % |
Alphabet Inc A |
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3,05 % |
Länder/ Regionen
USA |
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69,11 % |
Frankreich |
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4,17 % |
Deutschland |
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3,70 % |
Vereinigtes Königreich |
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3,30 % |
Schweiz |
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3,05 % |
Branchen
Technologie |
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32,65 % |
Industrie |
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11,25 % |
Einzelhandel |
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8,78 % |
Pharma |
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8,35 % |
Banken |
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6,15 % |