Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (14.01.2025)
Performance (14.01.2025)
Kumulierte Performance (14.01.2025)
Performance im Jahr (14.01.2025)
Risikokennzahlen (14.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,82 % |
14,19 % |
16,34 % |
|
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1,43 |
0,36 |
0,64 |
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
-8,40 % |
-15,75 % |
-31,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2025)
Portfolioallokation (14.01.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
98,21 % |
| Kasse |
|
1,79 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
5,06 % |
| Nvidia |
|
5,04 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,60 % |
| Amazon.com |
|
2,98 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,62 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
71,97 % |
| Weitere Anteile |
|
7,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,76 % |
| Kanada |
|
3,62 % |
| Deutschland |
|
3,28 % |
Branchen
| Technologie |
|
29,90 % |
| Industrie |
|
10,10 % |
| Pharma |
|
9,20 % |
| Einzelhandel |
|
8,40 % |
| Banken |
|
6,50 % |
