Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (19.11.2024)
Performance (19.11.2024)
Kumulierte Performance (19.11.2024)
Performance im Jahr (19.11.2024)
Risikokennzahlen (19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,33 % |
14,33 % |
16,30 % |
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1,89 |
0,29 |
0,72 |
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1 |
3 |
3 |
|
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-8,40 % |
-17,75 % |
-31,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix (19.11.2024)
Portfolioallokation (19.11.2024)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
98,29 % |
| Kasse |
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1,71 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
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4,91 % |
| Apple Inc. |
|
4,76 % |
| Microsoft Corp. |
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4,32 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,73 % |
| Amazon.com |
|
2,60 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
72,50 % |
| Weitere Anteile |
|
8,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,31 % |
| Kanada |
|
3,11 % |
| Deutschland |
|
2,93 % |
Branchen
| Informationstechnologie |
|
32,65 % |
| Industrie |
|
11,25 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
11,20 % |
| Weitere Anteile |
|
10,08 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
9,76 % |
