Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (07.08.2025)
Performance (07.08.2025)
Kumulierte Performance (07.08.2025)
Performance im Jahr (07.08.2025)
Risikokennzahlen (07.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
18,62 % |
14,79 % |
14,76 % |
|
0,50 |
0,36 |
0,69 |
|
3 |
3 |
3 |
|
-20,97 % |
-20,97 % |
-20,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix (07.08.2025)
Portfolioallokation (07.08.2025)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
92,95 % |
Kasse |
|
7,05 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
|
5,52 % |
Microsoft Corp. |
|
5,06 % |
Apple Inc. |
|
3,83 % |
Amazon.com Inc. |
|
3,34 % |
Alphabet Inc A |
|
2,81 % |
Länder/ Regionen
USA |
|
70,49 % |
Deutschland |
|
4,33 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,46 % |
Schweiz |
|
2,46 % |
Frankreich |
|
2,15 % |
Branchen
Technologie |
|
33,37 % |
Industrie |
|
11,97 % |
Einzelhandel |
|
8,11 % |
Pharma |
|
7,76 % |
Finanzdienstleister |
|
7,13 % |