Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (04.06.2025)
Performance (04.06.2025)
Kumulierte Performance (04.06.2025)
Performance im Jahr (04.06.2025)
Risikokennzahlen (04.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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19,03 % |
15,34 % |
15,04 % |
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0,19 |
0,36 |
0,70 |
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3 |
3 |
3 |
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-20,97 % |
-20,97 % |
-20,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.06.2025)
Portfolioallokation (04.06.2025)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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95,75 % |
Kasse |
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4,25 % |
Top 10 Holdings
Microsoft Corp. |
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4,53 % |
Nvidia Corp. |
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4,41 % |
Apple Inc. |
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4,36 % |
Amazon.com Inc. |
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3,18 % |
Alphabet Inc A |
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3,11 % |
Länder/ Regionen
USA |
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66,84 % |
Frankreich |
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4,17 % |
Schweiz |
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3,68 % |
Vereinigtes Königreich |
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3,41 % |
Deutschland |
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3,39 % |
Branchen
Technologie |
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31,51 % |
Industrie |
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10,18 % |
Pharma |
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9,36 % |
Einzelhandel |
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7,64 % |
Banken |
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6,33 % |