Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren.
Performance-Diagramm (29.03.2023)
Performance (29.03.2023)
Performance im Jahr (29.03.2023)
Risikokennzahlen (29.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
17,47 % |
16,06 % |
16,58 % |
| Sharpe Ratio |
-0,67 |
1,00 |
0,70 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Draw Down |
-15,74 % |
-17,75 % |
-31,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)
Portfolioallokation (29.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
99,24 % |
| Kasse |
|
0,76 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
4,53 % |
| Microsoft |
|
3,38 % |
| Amazon.com |
|
2,05 % |
| Alphabet Inc |
|
1,35 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,20 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
65,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,79 % |
| Schweiz |
|
4,41 % |
| Frankreich |
|
4,17 % |
| Japan |
|
3,35 % |
Branchen
| Informationstechnologie |
|
25,26 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
13,06 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
12,73 % |
| Konsumgüter |
|
11,42 % |
| Industrie |
|
10,82 % |
