Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Performance-Diagramm (07.02.2025)
Performance (07.02.2025)
Kumulierte Performance (07.02.2025)
Performance im Jahr (07.02.2025)
Risikokennzahlen (07.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,88 % |
14,00 % |
16,32 % |
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1,36 |
0,55 |
0,66 |
|
1 |
3 |
3 |
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-8,40 % |
-15,74 % |
-31,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix (07.02.2025)
Portfolioallokation (07.02.2025)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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98,40 % |
Kasse |
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1,60 % |
Top 10 Holdings
Apple Inc. |
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5,50 % |
Nvidia |
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5,10 % |
Microsoft Corp. |
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4,70 % |
Amazon.com |
|
3,30 % |
Alphabet Inc A |
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3,00 % |
Länder/ Regionen
USA |
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73,90 % |
Weitere Anteile |
|
8,10 % |
Deutschland |
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3,50 % |
Kanada |
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3,20 % |
Vereinigtes Königreich |
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3,10 % |
Branchen
Technologie |
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32,80 % |
Industrie |
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9,50 % |
Pharma |
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8,70 % |
Einzelhandel |
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8,20 % |
Banken |
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6,30 % |