Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet.
Performance-Diagramm (14.01.2021)
Performance (14.01.2021)
Performance im Jahr (14.01.2021)
Risikokennzahlen (14.01.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
24,87 % |
17,69 % |
15,46 % |
Sharpe Ratio |
0,73 |
0,83 |
0,93 |
Max. Verlust in Monaten |
2 |
2 |
4 |
Max. Draw Down |
-31,03 % |
-31,03 % |
-31,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.01.2021)
Portfolioallokation (14.01.2021)
Top 10 Holdings
Apple Inc. |
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3,98 % |
Microsoft |
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3,13 % |
Amazon.com |
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2,74 % |
JP Morgan Chase & Co. |
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1,52 % |
U.S. Bancorp |
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1,34 % |