Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren.
Performance-Diagramm (28.11.2022)
Performance (28.11.2022)
Performance im Jahr (28.11.2022)
Risikokennzahlen (28.11.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
18,60 % |
18,80 % |
16,60 % |
| Sharpe Ratio |
-0,48 |
0,59 |
0,71 |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Draw Down |
-17,75 % |
-31,03 % |
-31,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)
Portfolioallokation (28.11.2022)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
95,33 % |
| Kasse |
|
4,67 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
4,76 % |
| Microsoft |
|
4,00 % |
| Amazon.com |
|
2,52 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,53 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,52 % |
