Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren.
Performance-Diagramm (29.03.2023)
Performance (29.03.2023)
Performance im Jahr (29.03.2023)
Risikokennzahlen (29.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
17,47 % |
16,06 % |
16,58 % |
Sharpe Ratio |
-0,67 |
1,00 |
0,70 |
Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
Max. Draw Down |
-15,74 % |
-17,75 % |
-31,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)
Portfolioallokation (29.03.2023)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile |
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99,24 % |
Kasse |
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0,76 % |
Top 10 Holdings
Apple Inc. |
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4,53 % |
Microsoft |
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3,38 % |
Amazon.com |
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2,05 % |
Alphabet Inc |
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1,35 % |
Unitedhealth Group |
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1,20 % |
Länder/ Regionen
USA |
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65,07 % |
Vereinigtes Königreich |
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4,79 % |
Schweiz |
|
4,41 % |
Frankreich |
|
4,17 % |
Japan |
|
3,35 % |
Branchen
Informationstechnologie |
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25,26 % |
Gesundheitsvorsorge |
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13,06 % |
Finanzdienstleistungen |
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12,73 % |
Konsumgüter |
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11,42 % |
Industrie |
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10,82 % |