Deka-Europa Balance CF

Anlagepolitik

Änderung der Anlagepolitik ab 10.10.2022: Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage unter anderem in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug zu investieren. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Anlagepolitik bis 09.10.2022: Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in Aktien sowie verzinsliche Wertpapiere (i.d.R. Staatsanleihen) aus der Eurozone zu investieren. Dabei darf der Anteil der Aktien 30% nicht übersteigen. Im Rahmen des Anlageprozesses wird sukzessive das Gewicht der jeweils attraktivsten Wertpapierklassen zu Lasten der weniger vielversprechenden erhöht. In Zeiträumen, in denen sowohl Aktien als auch Renten unattraktiv erscheinen, legt der Fonds seine Mittel verstärkt in kurzfristige, liquide Geldanlagen an.

Performance-Diagramm (28.11.2022)

Performance (28.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-8,29 % -8,34 % -2,16 % -0,84 % 0,49 % 2,46 %

Performance im Jahr (28.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
2,55 % -0,76 % 5,98 % -2,80 % 2,15 %

Risikokennzahlen (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 3,58 % 4,40 % 3,74 %
Sharpe Ratio -2,29 -0,40 -0,12
Max. Verlust in Monaten 6 6 6
Max. Draw Down -9,91 % -10,77 % -10,77 %

Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.11.2022)

Vermögensaufteilung

Renten 55,00 %
Kasse 35,00 %
Aktien 10,00 %

Top 10 Holdings

REP. FSE 14-30 O.A.T. 5,82 %
Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30 2,66 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 2,33 %
Bpifrance SACA MTN 19/29 2,17 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/23 2,16 %

Stammdaten

Fondsname Deka-Europa Balance CF
ISIN DE0005896872
Anlageklasse Gemanagte Strategien
Auflagedatum 14.07.2003
Laufende Kosten 1,13 % (10.10.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 3

Downloads

Factsheet/ Fondsinformation
UCITS KIID / Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht