AriDeka CF

Anlagepolitik

Die Wertpapieranlagen werden überwiegend (mindestens 61 %) in europäischen Aktien vorgenommen, wobei das Schwergewicht in allen Märkten auf marktbreite Standardwerte (Blue Chips) gelegt wird. Über die Länder-, Branchen- und Titelselektion soll eine überdurchschnittliche Performance erzielt werden, wobei zusätzliche Ergebnisbeiträge auch aus dem Einsatz derivativer Instrumente erwirtschaftet werden.

Performance-Diagramm (28.03.2023)

Performance (28.03.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,38 % -1,75 % 13,93 % 5,10 % 5,68 % 5,67 %

Performance im Jahr (28.03.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-10,91 % 22,92 % -2,18 % 26,45 % -13,70 %

Risikokennzahlen (28.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 15,99 % 16,01 % 16,21 %
Sharpe Ratio -0,16 0,88 0,33
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -15,84 % -20,97 % -36,21 %

Risiko-Rendite-Matrix (28.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.03.2023)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 91,67 %
Kasse 8,33 %

Top 10 Holdings

Nestle SA 3,41 %
NOVO-NORDISK B 3,03 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,82 %
Ing Groep NV 2,25 %
TotalEnergies SE 2,21 %

Länder/ Regionen

Weitere Anteile 19,18 %
Frankreich 16,94 %
Vereinigtes Königreich 15,86 %
Deutschland 13,87 %
Schweiz 10,74 %

Branchen

Finanzdienstleistungen 17,08 %
Industrie 16,50 %
Gesundheitsvorsorge 11,31 %
Konsumgüter 9,11 %
Basiskonsumgüter 8,84 %

Stammdaten

Fondsname AriDeka CF
ISIN DE0008474511
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 05.02.1962
Laufende Kosten 1,48 % (10.03.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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