Anlagepolitik
Der Fonds investiert vor allem in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum, Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. Kursveränderungen der weltweiten Aktienmärkte, Wechselkursentwicklung einzelner Anlagewährungen zum Euro.
Performance-Diagramm (05.12.2023)
Performance (05.12.2023)
Kumulierte Performance (05.12.2023)
Performance im Jahr (05.12.2023)
Risikokennzahlen (05.12.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
8,11 % |
9,41 % |
11,76 % |
|
-0,63 |
0,66 |
0,39 |
|
2 |
2 |
2 |
|
-6,20 % |
-9,43 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix (05.12.2023)
Portfolioallokation (05.12.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
86,00 % |
Renten |
|
8,80 % |
Weitere Anteile |
|
4,60 % |
Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
Shell plc |
|
3,10 % |
TotalEnergies SE |
|
2,80 % |
Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,60 % |
Nestle SA |
|
2,40 % |
Merck & Co. Inc. |
|
2,30 % |
Länder/ Regionen
USA |
|
29,80 % |
Kanada |
|
9,00 % |
Deutschland |
|
8,10 % |
Frankreich |
|
6,80 % |
Schweiz |
|
6,10 % |
Branchen
Finanzsektor |
|
16,00 % |
Energie |
|
13,80 % |
Gesundheitswesen |
|
13,80 % |
Grundstoffe |
|
9,80 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
8,80 % |