TrendPortfolio Invest

Anlagepolitik

Der TrendPortfolio Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, indirekt an der Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index teilzunehmen, welcher eine breite Streuung über mehrere Anlageklassen und Länder anstrebt und nach einem regelbasierten Trendfolgemechanismus agiert. Der TrendPortfolio II Index wählt monatlich aus insgesamt neun Anlageklassen (Edelmetalle, europäische Aktien, US Aktien, Aktien mit niedriger Volatilität, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland, US-Anleihen, europäische Anleihen mit Schwerpunkt Deutschland invers, US-Anleihen invers und Anleihen global mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen) maximal die vier besten aus (mit positivem Trend in den letzten sechs Monaten und der höchsten positiven Rendite). Die Investitionsquote des Index kann auch unter 100% liegen. Der Fonds wird ausschließlich als Anlage im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung / Rentenversicherung der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG angeboten.

Performance-Diagramm (28.11.2022)

Performance (28.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-7,50 % -4,41 % -1,97 % -3,02 % n.v. -2,16 %

Performance im Jahr (28.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
13,09 % -11,60 % 4,36 % -10,57 % 2,58 %

Risikokennzahlen (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 6,73 % 13,73 % 11,63 %
Sharpe Ratio -0,64 -0,12 -0,23
Max. Verlust in Monaten 4 4 4
Max. Draw Down -8,98 % -30,59 % -34,66 %

Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.11.2022)

Vermögensaufteilung

Renten 98,30 %
Kasse 1,97 %

Top 10 Holdings

0.250 % DnB Boligkreditt AS EMTN Pfe. v.16(2023) 3,60 %
SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,59 %
Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3,59 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS MT. Mortg.Cov. 18(23) 3,59 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,58 %

Stammdaten

Fondsname TrendPortfolio Invest
ISIN DE000A14XP08
Anlageklasse Multi-Asset-Konzept - Trendfolgemodell
Auflagedatum 02.05.2017
Laufende Kosten 1,00 % (09.05.2022)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRRI 5

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