Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in verschiedene Assetklassen, Währungen und Regionen angelegt, wobei der Anteil von OGAW-ETFs ("ETFs") mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 30% und 70% des Fondsvermögens. Weiterhin können andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Daneben sind Anlagen in Bankguthaben und Derivaten möglich. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, der eine Investition in globale Wertpapiere und Investmentanteile insbesondere in ETFs vorsieht. Das Sondervermögen wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen und die verantwortungsvolle Staats- sowie Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden.
Performance-Diagramm (21.09.2023)
Performance (21.09.2023)
Kumulierte Performance (21.09.2023)
Performance im Jahr (21.09.2023)
Risikokennzahlen (21.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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7,56 % |
8,26 % |
n.v. |
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0,00 |
0,25 |
n.v. |
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1 |
3 |
n.v. |
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-4,17 % |
-13,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (21.09.2023)
Portfolioallokation (21.09.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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55,07 % |
Renten |
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37,04 % |
Weitere Anteile |
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7,51 % |
Kasse |
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0,38 % |
Top 10 Holdings
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) |
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9,97 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) |
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8,94 % |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (thes) |
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7,97 % |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist |
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7,01 % |
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) |
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6,00 % |