FBG Individual R-IA

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Wertzuwachs durch Zinserträge und Kurssteigerungen. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe und kann Wandelanleihen beimischen. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und verwendet einen ESG-Filter. Währungsrisiken werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Wertsteigerung. Er orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, und die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt durch das Fondsmanagement.

Performance-Diagramm (07.01.2026)

Performance (07.01.2026)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
0,27 % 0,74 % 2,18 % -0,86 % n.v. 0,25 %

Kumulierte Performance (07.01.2026)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
0,27 % 0,74 % 6,69 % -4,22 % n.v. 2,27 %

Performance im Jahr (07.01.2026)

2025 2024 2023 2022 2021
0,06 % 0,86 % 6,49 % -10,97 % -0,11 %

Risikokennzahlen (07.01.2026)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
3,12 % 3,06 % 2,99 %
Sharpe Ratio info icon
-0,43 -0,25 -0,84
Max. Verlust in Monaten info icon
2 2 6
Max. Draw Down info icon
-2,59 % -2,59 % -14,57 %

Risiko-Rendite-Matrix (07.01.2026)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (07.01.2026)

Vermögensaufteilung

Anleihen 97,04 %
Kasse 2,47 %
Weitere Anteile 0,49 %

Top 10 Holdings

4.375% US Treasury 5/2034 1,66 %
European Union 3,00% 12/34 1,53 %
3% Frankreich 23/34 11/2034 1,50 %
2.700 % Belgien Reg.S. v.24(2029) 1,42 %
3% Europ. Stabilitätsmechanismus 3/2028 1,30 %

Länder/ Regionen

Weitere Anteile 30,86 %
USA 25,85 %
Niederlande 11,62 %
Frankreich 10,78 %
Vereinigtes Königreich 8,21 %

Stammdaten

Fondsname FBG Individual R-IA
ISIN DE000A2DHSW9
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 24.02.2017
Laufende Kosten 0,62 % (01.05.2025)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht