FBG Individual R-IA
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Wertzuwachs durch Zinserträge und Kurssteigerungen. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe und kann Wandelanleihen beimischen. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und verwendet einen ESG-Filter. Währungsrisiken werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Wertsteigerung. Er orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, und die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt durch das Fondsmanagement.
Performance-Diagramm (13.11.2025)
Performance (13.11.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 % | 0,56 % | 2,66 % | -0,75 % | n.v. | 0,23 % |
Kumulierte Performance (13.11.2025)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 % | 0,56 % | 8,21 % | -3,71 % | n.v. | 2,03 % |
Performance im Jahr (13.11.2025)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 % | 6,49 % | -10,97 % | -0,11 % | 1,71 % |
Risikokennzahlen (13.11.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
3,16 % | 3,12 % | 2,98 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,52 | -0,09 | -0,78 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
1 | 2 | 6 |
|
Max. Draw Down
|
-2,59 % | -2,59 % | -14,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix (13.11.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 95,00 % | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | 2,90 % | |
| Kasse | 2,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | FBG Individual R-IA |
| ISIN | DE000A2DHSW9 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 24.02.2017 |
| Laufende Kosten | 0,62 % (01.05.2025) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 2 |