FBG Individual R-IA
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Wertzuwachs durch Zinserträge und Kurssteigerungen. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe und kann Wandelanleihen beimischen. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und verwendet einen ESG-Filter. Währungsrisiken werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Wertsteigerung. Er orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, und die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt durch das Fondsmanagement.
Performance-Diagramm (16.06.2026)
Performance (16.06.2026)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 % | -0,64 % | 2,06 % | -0,82 % | n.v. | 0,27 % |
Kumulierte Performance (16.06.2026)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 % | -0,64 % | 6,33 % | -4,05 % | n.v. | 2,52 % |
Performance im Jahr (16.06.2026)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 % | 0,86 % | 6,49 % | -10,97 % | -0,11 % |
Risikokennzahlen (16.06.2026)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
3,15 % | 3,00 % | 3,08 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,80 | -0,26 | -0,87 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
2 | 2 | 6 |
|
Max. Draw Down
|
-3,45 % | -3,45 % | -14,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix (16.06.2026)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (30.04.2026)
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96,46 % | |
| Kasse | 2,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,74 % |
Top Holdings
| Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) | 3,01 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 1,66 % | |
| European Union 3,00% 12/34 | 1,55 % | |
| 3% Frankreich 23/34 11/2034 | 1,52 % | |
| 3% Europ. Stabilitätsmechanismus 3/2028 | 1,33 % |
Länder/ Regionen
| Weitere Anteile | 29,72 % | |
| USA | 23,62 % | |
| Frankreich | 11,71 % | |
| Niederlande | 10,92 % | |
| Deutschland | 9,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | FBG Individual R-IA |
| ISIN | DE000A2DHSW9 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 24.02.2017 |
| Laufende Kosten | 0,62 % (16.04.2026) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 2 |