FBG Individual R ESG-IA

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften.

Performance-Diagramm (25.11.2022)

Performance (25.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-10,44 % -10,28 % -2,95 % -1,23 % n.v. -0,80 %

Performance im Jahr (25.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
-0,11 % 1,71 % 7,60 % -3,87 % 1,44 %

Risikokennzahlen (25.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 3,72 % 3,25 % 2,64 %
Sharpe Ratio -2,73 -0,79 -0,32
Max. Verlust in Monaten 6 6 8
Max. Draw Down -13,78 % -14,57 % -14,57 %

Risiko-Rendite-Matrix (25.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (25.11.2022)

Vermögensaufteilung

Anleihen 93,10 %
Kasse 6,70 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Holdings

Unternehmensanleihen 99,30 %
Weitere Anteile 0,70 %

Stammdaten

Fondsname FBG Individual R ESG-IA
ISIN DE000A2DHSW9
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 24.02.2017
Laufende Kosten 0,60 % (14.01.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 3

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