FBG Individual R-IA

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, wobei dieser Anteil auf maximal 50% begrenzt ist. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein.

Performance-Diagramm (02.08.2021)

Performance (02.08.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,94 % 3,42 % 2,64 % n.v. n.v. 1,69 %

Performance im Jahr (02.08.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
1,71 % 7,60 % -3,87 % 1,44 % n.v.

Risikokennzahlen (02.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 1,08 % 2,54 % n.v.
Sharpe Ratio 3,70 1,22 n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 3 n.v.
Max. Draw Down -0,88 % -9,25 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (02.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Vermögensaufteilung

Anleihen 95,00 %
Kasse 5,10 %

Stammdaten

Fondsname FBG Individual R-IA
ISIN DE000A2DHSW9
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 24.02.2017
Laufende Kosten 0,49 % (25.01.2021)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 3

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