Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs durch positive Entwicklungen der enthaltenen Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert flexibel hauptsächlich in Aktien aus Europa und Nordamerika, mit möglichen Beimischungen aus anderen Regionen weltweit. Bis zu 49% können in Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie OGAW-konforme Investmentfonds investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und verwendet ESG-Kriterien. Fremdwährungsinvestitionen sind auf maximal 70% begrenzt. Derivate werden zur Absicherung und Wertsteigerung genutzt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex; die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt durch das Fondsmanagement.
Performance-Diagramm (30.10.2025)
Performance (30.10.2025)
Kumulierte Performance (30.10.2025)
Performance im Jahr (30.10.2025)
Risikokennzahlen (30.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
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11,76 % |
10,05 % |
11,18 % |
|
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-0,01 |
0,45 |
0,52 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
-17,36 % |
-17,36 % |
-20,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix (30.10.2025)
Portfolioallokation (30.10.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
81,90 % |
| Kasse |
|
7,20 % |
| Anleihen |
|
5,50 % |
| Investmentanteile |
|
5,40 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet, Inc. - Class A |
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3,50 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,30 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,00 % |
| Apple Inc. |
|
2,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,80 % |
Länder/ Regionen
| Europa |
|
43,70 % |
| USA |
|
38,20 % |
| Weitere Anteile |
|
18,10 % |
Branchen
| Technologie |
|
21,50 % |
| Banken |
|
14,40 % |
| Medien |
|
10,90 % |
| Pharma |
|
10,90 % |
| Finanzdienstleister |
|
6,50 % |
