FBG Individual W-IA

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Aktien anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, der Anteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein.

Performance-Diagramm (11.01.2021)

Performance (11.01.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,99 % 7,77 % 7,11 % n.v. n.v. 6,80 %

Performance im Jahr (11.01.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
6,92 % 23,62 % -6,72 % 2,65 % n.v.

Risikokennzahlen (11.01.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 17,54 % 12,63 % n.v.
Sharpe Ratio 0,47 0,60 n.v.
Max. Verlust in Monaten 3 3 n.v.
Max. Draw Down -23,45 % -23,45 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (11.01.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (11.01.2021)

Vermögensaufteilung

Aktien 70,90 %
Anleihen 12,40 %
Kasse 9,10 %
Investmentanteile 7,70 %

Top 10 Holdings

PayPal 3,70 %
Teleperformance 3,00 %
Sika 2,90 %
Nestle 2,80 %
Dollar General 2,60 %

Stammdaten

Fondsname FBG Individual W-IA
ISIN DE000A2DHSX7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 24.02.2017
Laufende Kosten 0,61 % (01.08.2020)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

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