Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Performance-Diagramm (14.07.2025)
Performance (14.07.2025)
Kumulierte Performance (14.07.2025)
Performance im Jahr (14.07.2025)
Risikokennzahlen (14.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
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12,55 % |
10,43 % |
11,35 % |
|
|
-0,57 |
0,40 |
0,47 |
|
|
2 |
3 |
3 |
|
|
-17,36 % |
-17,36 % |
-20,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix (14.07.2025)
Portfolioallokation (14.07.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
74,10 % |
| Kasse |
|
13,80 % |
| Investmentanteile |
|
8,10 % |
| Anleihen |
|
4,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Holdings
| Deutsche Telekom |
|
3,20 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,90 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,80 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,70 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,70 % |
Länder/ Regionen
| Europa |
|
40,70 % |
| USA |
|
38,90 % |
| Weitere Anteile |
|
20,40 % |
Branchen
| Technologie |
|
20,70 % |
| Pharma |
|
14,80 % |
| Versicherer |
|
10,60 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| Banken |
|
8,80 % |
