FBG Individual W ESG-IA

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Performance-Diagramm (10.07.2025)

Performance (10.07.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
-1,18 % -3,23 % 6,78 % 6,85 % n.v. 6,26 %

Kumulierte Performance (10.07.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
-1,18 % -3,23 % 21,79 % 39,31 % n.v. 66,35 %

Performance im Jahr (10.07.2025)

2024 2023 2022 2021 2020
6,15 % 16,41 % -16,29 % 28,59 % 6,92 %

Risikokennzahlen (10.07.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
12,57 % 10,43 % 11,35 %
Sharpe Ratio info icon
-0,46 0,37 0,47
Max. Verlust in Monaten info icon
2 3 3
Max. Draw Down info icon
-17,36 % -17,36 % -20,35 %

Risiko-Rendite-Matrix (10.07.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (10.07.2025)

Vermögensaufteilung

Aktien 74,10 %
Kasse 13,80 %
Investmentanteile 8,10 %
Anleihen 4,00 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Holdings

Deutsche Telekom 3,20 %
Münchener Rück AG 2,90 %
Booking Holdings Inc 2,80 %
Broadcom Inc. 2,70 %
Alphabet Inc A 2,70 %

Länder/ Regionen

Europa 40,70 %
USA 38,90 %
Weitere Anteile 20,40 %

Branchen

Technologie 20,70 %
Pharma 14,80 %
Versicherer 10,60 %
Industrie 10,30 %
Banken 8,80 %

Stammdaten

Fondsname FBG Individual W ESG-IA
ISIN DE000A2DHSX7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 24.02.2017
Laufende Kosten 0,78 % (01.04.2025)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht