Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
Performance-Diagramm (20.09.2023)
Performance (20.09.2023)
Kumulierte Performance (20.09.2023)
Performance im Jahr (20.09.2023)
Risikokennzahlen (20.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
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10,23 % |
11,80 % |
12,63 % |
|
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0,68 |
0,54 |
0,53 |
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
-4,71 % |
-20,35 % |
-23,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix (20.09.2023)
Portfolioallokation (20.09.2023)
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile |
|
76,00 % |
| Anleihen |
|
12,10 % |
| Kasse |
|
8,80 % |
| Investmentanteile |
|
3,10 % |
Top 10 Holdings
| Ashtead Group |
|
2,90 % |
| Münchener Rück |
|
2,80 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,50 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
2,50 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,40 % |
Länder/ Regionen
| Europa |
|
47,30 % |
| USA |
|
28,50 % |
| Weitere Anteile |
|
24,20 % |
Branchen
| Pharma |
|
12,80 % |
| Industrie |
|
12,60 % |
| Nahrungsmittel |
|
12,60 % |
| Technologie |
|
11,50 % |
| Versicherer |
|
8,90 % |
