FBG Individual W ESG-IA

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände in Fremdwährung investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften.

Performance-Diagramm (25.11.2022)

Performance (25.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-13,19 % -12,44 % 6,46 % 6,67 % n.v. 6,19 %

Performance im Jahr (25.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
28,59 % 6,92 % 23,62 % -6,72 % 2,65 %

Risikokennzahlen (25.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 14,70 % 14,48 % 12,65 %
Sharpe Ratio -0,84 0,48 0,56
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -20,22 % -23,45 % -23,45 %

Risiko-Rendite-Matrix (25.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (25.11.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien 81,70 %
Anleihen 12,50 %
Investmentanteile 3,70 %
Kasse 2,20 %

Top 10 Holdings

Ashtead Group 2,50 %
Münchener Rück 2,40 %
Compass Group PLC 2,20 %
Nestle SA 2,20 %
Deutsche Telekom 2,20 %

Stammdaten

Fondsname FBG Individual W ESG-IA
ISIN DE000A2DHSX7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 24.02.2017
Laufende Kosten 0,74 % (14.01.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

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