Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände in Fremdwährung investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften.
Performance-Diagramm (28.03.2023)
Performance (28.03.2023)
Performance im Jahr (28.03.2023)
Risikokennzahlen (28.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
13,09 % |
12,76 % |
12,63 % |
Sharpe Ratio |
-0,33 |
0,94 |
0,61 |
Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
Max. Draw Down |
-12,01 % |
-20,35 % |
-23,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix (28.03.2023)
Portfolioallokation (28.03.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
81,30 % |
Anleihen |
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12,40 % |
Kasse |
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3,20 % |
Investmentanteile |
|
3,00 % |
Weitere Anteile |
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0,10 % |
Top 10 Holdings
Münchener Rück |
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2,70 % |
Ashtead Group |
|
2,50 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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2,30 % |
Novo Nordisk A/S- B |
|
2,30 % |
Compass Group PLC |
|
2,20 % |
Länder/ Regionen
Europa |
|
48,10 % |
USA |
|
33,20 % |
Weitere Anteile |
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16,90 % |
Schwellenländer |
|
1,80 % |
Branchen
Industrie |
|
17,30 % |
Pharma |
|
13,60 % |
Nahrungsmittel |
|
10,10 % |
Versicherer |
|
8,60 % |
Konsumgüter |
|
7,90 % |