LBBW Global Equity R

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien internationaler Gesellschaften. Die Auswahl der Titel erfolgt auf Basis eines quantitativen Scoring-Modells im Ermessen des Portfoliomanagements. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben anlegen, die auch auf Fremdwährung lauten dürfen.

Performance-Diagramm (29.09.2022)

Performance (29.09.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-14,75 % -4,87 % 10,86 % 9,37 % n.v. 8,27 %

Performance im Jahr (29.09.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
31,33 % 15,28 % 28,12 % -7,09 % 0,71 %

Risikokennzahlen (29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 19,19 % 22,79 % 19,08 %
Sharpe Ratio -0,23 0,50 0,52
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -19,17 % -31,96 % -31,96 %

Risiko-Rendite-Matrix (29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (29.09.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien 96,65 %
Kasse 3,36 %

Top 10 Holdings

Apple Com 5,20 %
Microsoft 4,85 %
ACCENTURE Plc 2,94 %
Thermo Fisher 2,70 %
Unitedhealth Group 2,09 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Global Equity R
ISIN DE000A2DHTM8
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 03.04.2017
Laufende Kosten 1,72 % (24.01.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 6

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