LBBW Global Equity R

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien internationaler Gesellschaften. Der Fonds muss überwiegend aus Aktien ausländischer Aussteller/Gesellschaften bestehen; auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Den Kern des Sondervermögens sollen internationale börsennotierte Aktien bilden. Die Auswahl der Titel erfolgt auf Basis eines quantitativen Scoring-Modells im Ermessen des Portfoliomanagements. Der Fonds darf bis zu 49 Prozent seines Wertes in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben anlegen, die auch auf Fremdwährung lauten dürfen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll.

Performance-Diagramm (04.12.2023)

Performance (04.12.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
12,41 % 5,32 % 8,02 % 11,31 % n.v. 8,47 %

Kumulierte Performance (04.12.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
12,41 % 5,32 % 26,03 % 70,94 % n.v. 72,04 %

Performance im Jahr (04.12.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-15,67 % 31,33 % 15,28 % 28,12 % -7,09 %

Risikokennzahlen (04.12.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
12,18 % 15,51 % 19,56 %
Sharpe Ratio info icon
0,18 0,46 0,56
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-7,37 % -19,17 % -31,96 %

Risiko-Rendite-Matrix (04.12.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (04.12.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 100,36 %
Kasse -0,36 %

Top 10 Holdings

Apple Com 4,95 %
Microsoft 4,11 %
Amazon.com 2,83 %
Alphabet Inc 2,42 %
Nvidia 1,78 %

Länder/ Regionen

USA 68,24 %
Japan 5,49 %
Frankreich 4,17 %
Vereinigtes Königreich 3,83 %
Kanada 3,23 %

Branchen

Weitere Anteile 35,05 %
Elektro 15,80 %
Chemie + Pharma 11,72 %
Verbrauchsgüter 8,19 %
Holdings 7,42 %

Stammdaten

Fondsname LBBW Global Equity R
ISIN DE000A2DHTM8
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 03.04.2017
Laufende Kosten 1,75 % (07.11.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht