Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs inbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds global in Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumente, Derivate und Zertifikate an. Es ist beabsichtigt, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.

Performance-Diagramm (21.09.2023)

Performance (21.09.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
4,85 % 6,31 % 8,29 % n.v. n.v. 5,54 %

Kumulierte Performance (21.09.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
4,85 % 6,31 % 27,00 % n.v. n.v. 25,01 %

Performance im Jahr (21.09.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-3,91 % 20,81 % -7,12 % 10,58 % n.v.

Risikokennzahlen (21.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
9,55 % 10,03 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
0,39 0,78 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
1 2 n.v.
Max. Draw Down info icon
-4,98 % -10,92 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (21.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (21.09.2023)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 99,62 %
Kasse 0,38 %

Top 10 Holdings

Nutrien Ltd 2,90 %
ABBVIE INC. 2,89 %
SGS SA 2,81 %
AXA S.A. 2,70 %
Pepsico 2,64 %

Länder/ Regionen

USA 33,54 %
Schweiz 10,04 %
Kanada 9,24 %
Vereinigtes Königreich 8,99 %
Frankreich 6,76 %

Branchen

Gesundheitsvorsorge 19,84 %
Basiskonsumgüter 17,99 %
Informationstechnologie 12,78 %
Versorgungsbetriebe 11,91 %
Finanzdienstleistungen 8,59 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie
ISIN DE000A2N44A7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.08.2019
Laufende Kosten 1,20 % (04.08.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht