Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerten. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie mit besonderem Augenmerk auf Europa, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.

Performance-Diagramm (21.03.2023)

Performance (21.03.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,54 % -2,21 % 11,80 % n.v. n.v. 5,11 %

Performance im Jahr (21.03.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-3,91 % 20,81 % -7,12 % 10,58 % n.v.

Risikokennzahlen (21.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 11,17 % 12,38 % n.v.
Sharpe Ratio -0,26 0,96 n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 2 n.v.
Max. Draw Down -10,92 % -10,92 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (21.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (21.03.2023)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 99,23 %
Kasse 0,77 %

Top 10 Holdings

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 3,02 %
AXA S.A. 2,98 %
Nutrien Ltd 2,94 %
Toronto-Dominion Bank 2,86 %
Taiwan Semiconductor 2,85 %

Länder/ Regionen

USA 23,13 %
Frankreich 11,78 %
Deutschland 10,12 %
Schweiz 9,68 %
Vereinigtes Königreich 9,00 %

Branchen

Gesundheitsvorsorge 19,02 %
Finanzdienstleistungen 13,48 %
Informationstechnologie 11,36 %
Basiskonsumgüter 10,46 %
Versorgungsbetriebe 10,26 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie
ISIN DE000A2N44A7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.08.2019
Laufende Kosten 1,24 % (10.03.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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Factsheet / Fondsinformation
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Halbjahresbericht
Jahresbericht