Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerten. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie mit besonderem Augenmerk auf Europa, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen.

Performance-Diagramm (17.01.2022)

Performance (17.01.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,62 % 17,79 % n.v. n.v. n.v. 9,42 %

Performance im Jahr (17.01.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
20,81 % -7,12 % 10,58 % n.v. n.v.

Risikokennzahlen (17.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 7,75 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 2,38 n.v. n.v.
Max. Verlust in Monaten 1 n.v. n.v.
Max. Draw Down -4,52 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (17.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (17.01.2022)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 95,63 %
Kasse 4,37 %

Top 10 Holdings

Pfizer 2,58 %
Dominion Energy Inc 2,58 %
Roche Hldg. Genusssch. 2,56 %
Energias de Portugal SA 2,55 %
Unilever PLC 2,55 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie
ISIN DE000A2N44A7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.08.2019
Laufende Kosten 1,24 % (13.04.2021)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

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