Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie

Anlagepolitik

Der Fonds llegt in Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumente, Derivate und Zertifikate an. Es ist beabsichtigt, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, der eine Investition in globale Aktien und Aktienfonds vorsieht. Dabei ist beabsichtigt, direkt oder indirekt über Aktienfonds in Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zu investieren. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-GewinnVerhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre.

Performance-Diagramm (28.02.2024)

Performance (28.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
3,76 % 7,28 % 8,46 % n.v. n.v. 6,27 %

Kumulierte Performance (28.02.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
3,76 % 7,28 % 27,60 % n.v. n.v. 32,14 %

Performance im Jahr (28.02.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
6,81 % -3,91 % 20,81 % -7,12 % 10,58 %

Risikokennzahlen (28.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
8,38 % 9,34 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
0,43 0,77 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 n.v.
Max. Draw Down info icon
-7,16 % -10,92 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (28.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.02.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 100,00 %

Top 10 Holdings

EDP Energias de Portugal 2,80 %
Enel 2,70 %
Deutsche Telekom 2,70 %
AXA S.A. 2,60 %
Merck & Co Inc 2,60 %

Länder/ Regionen

USA 29,40 %
Weitere Anteile 19,90 %
Deutschland 10,00 %
Vereinigtes Königreich 9,40 %
Frankreich 8,60 %

Branchen

IT 16,60 %
Gesundheitswesen 15,80 %
Finanzen 10,70 %
Telekommunikationsdienste 10,70 %
Versorger 10,50 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Esslingen - ES DividendenStrategie
ISIN DE000A2N44A7
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.08.2019
Laufende Kosten 1,20 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht