Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in verschiedene Assetklassen, Währungen und Regionen angelegt, wobei der Anteil von OGAW-ETFs ("ETFs")mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 10% und 40% des Fondsvermögens.
Performance-Diagramm (25.01.2022)
Performance (25.01.2022)
Performance im Jahr (25.01.2022)
Risikokennzahlen (25.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
3,83 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,11 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Verlust in Monaten |
1 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Draw Down |
-3,23 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (25.01.2022)
Portfolioallokation (25.01.2022)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
43,00 % |
| Aktien |
|
20,00 % |
| Kasse |
|
16,50 % |
| Fonds |
|
10,00 % |
| Rohstoffe |
|
5,50 % |
| Weitere Anteile |
|
5,00 % |
Top 10 Holdings
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF |
|
15,00 % |
| Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF |
|
7,96 % |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF |
|
6,89 % |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
|
5,86 % |
| Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - A USD Acc |
|
5,69 % |
