Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in verschiedene Assetklassen, Währungen und Regionen angelegt, wobei der Anteil von OGAW-ETFs ("ETFs") mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 10% und 40% des Fondsvermögens.
Performance-Diagramm (21.09.2023)
Performance (21.09.2023)
Kumulierte Performance (21.09.2023)
Performance im Jahr (21.09.2023)
Risikokennzahlen (21.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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5,32 % |
5,27 % |
n.v. |
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-0,23 |
-0,28 |
n.v. |
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2 |
3 |
n.v. |
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-4,96 % |
-15,59 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (21.09.2023)
Portfolioallokation (21.09.2023)
Vermögensaufteilung
| Renten |
|
48,50 % |
| Aktien |
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21,50 % |
| Kasse |
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14,00 % |
| Fonds |
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10,00 % |
| Rohstoffe |
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6,00 % |
Top 10 Holdings
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF |
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16,60 % |
| UBS (L) FS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF A-dis |
|
8,59 % |
| Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accumulation |
|
6,15 % |
| iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
|
6,01 % |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF |
|
4,57 % |
