Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in verschiedene Assetklassen, Währungen und Regionen angelegt, wobei der Anteil von OGAW-ETFs ("ETFs")mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens.
Performance-Diagramm (28.03.2023)
Performance (28.03.2023)
Performance im Jahr (28.03.2023)
Risikokennzahlen (28.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität p.a. |
11,59 % |
12,14 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,54 |
0,80 |
n.v. |
| Max. Verlust in Monaten |
3 |
3 |
n.v. |
| Max. Draw Down |
-11,31 % |
-14,17 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (28.03.2023)
Portfolioallokation (28.03.2023)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
63,50 % |
| Renten |
|
15,00 % |
| Kasse |
|
11,50 % |
| Rohstoffe |
|
5,00 % |
| Fonds |
|
5,00 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
|
58,55 % |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF |
|
10,58 % |
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF |
|
9,92 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) |
|
8,38 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C |
|
8,00 % |
