Kreissparkasse Waiblingen - RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit

Anlagepolitik

Der RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit ist ein ausgewogen ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 60 % des Fondsvermögens. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Das Fondsvermögen wird überwiegend nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit investiert. Verrmögensgegenstände, die von Unternehmen ausgegeben werden, gelten als nachhaltig, wenn der jeweilige Emittent ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmen, die auf den Gebieten Ökologie und Soziales in ihrer jeweiligen Branche führend sind. Bei der Nachhaltigkeitsanalyse von Staatsanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten steht ein gutes Abschneiden in der Bewertung der Menschen- und Arbeitsrechte, der Klimapolitik und der Bekämpfung von Korruption im Fokus.

Performance-Diagramm (30.06.2022)

Performance (30.06.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-14,38 % -10,64 % n.v. n.v. n.v. 4,49 %

Performance im Jahr (30.06.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
8,25 % 19,30 % n.v. n.v. n.v.

Risikokennzahlen (30.06.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 9,12 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio -1,11 n.v. n.v.
Max. Verlust in Monaten 3 n.v. n.v.
Max. Draw Down -16,92 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (30.06.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (30.06.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien 55,09 %
Renten 43,72 %
Kasse 1,30 %
Derivate 0,09 %

Top 10 Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2030) 2,27 %
SPANIEN 15-25 2,08 %
Irland EO-Treasury Bonds 2020(27) 1,97 %
0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) 1,85 %
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28) 1,83 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Waiblingen - RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit
ISIN DE000A2PND54
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 16.03.2020
Laufende Kosten 1,40 % (02.02.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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