Deka-UmweltInvest CF

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. Den Anlageschwerpunkt dieses Fonds bilden Investitionen in Unternehmen, die einen Beitrag zur Reduzierung von Umweltbelastungen leisten können. Einerseits wird in Unternehmen investiert, deren Produkt- und/oder Dienstleistungsangebot bei deren Verwendern bzw. Empfängern zu einer Verringerung von Umweltbelastungen beitragen. Mögliche Investitionen können in Produzenten erneuerbarer Energien, Lösungsanbieter in den Bereich Energieeffizienz oder CO2- Reduzierung, Hersteller von sauberem Wasser oder von Wasserverbrauch reduzierenden Techniken oder auch Anbieter von Recycling- oder von müllverringernden Produkten und/oder Techniken erfolgen. Zudem kann in Unternehmen investiert werden, deren Produktionsprozesse selbst eine geringere Belastung der Umwelt verursachen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es wird angestrebt, das Fondsvermögen systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien anzulegen (ESG Kriterien).

Performance-Diagramm (20.11.2024)

Performance (20.11.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
11,37 % 20,84 % -4,67 % 9,04 % 9,54 % 4,58 %

Kumulierte Performance (20.11.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
11,37 % 20,84 % -13,37 % 54,21 % 148,86 % 122,86 %

Performance im Jahr (20.11.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
4,59 % -23,28 % 15,18 % 42,26 % 36,27 %

Risikokennzahlen (20.11.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
14,43 % 17,66 % 18,17 %
Sharpe Ratio info icon
1,14 -0,38 0,43
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-9,38 % -34,12 % -34,12 %

Risiko-Rendite-Matrix (20.11.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (20.11.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,83 %
Kasse 0,17 %

Top 10 Holdings

Quanta Services 4,44 %
Veolia Environnement 3,80 %
Eaton Corp. 3,09 %
First Solar Inc 2,96 %
WSP Global, Inc. 2,90 %

Länder/ Regionen

USA 46,96 %
Japan 6,73 %
Kanada 5,92 %
Deutschland 5,79 %
Frankreich 5,72 %

Branchen

Industrie 41,40 %
Versorger 17,40 %
Technologie 11,20 %
Bau & Werkstoffe 9,70 %
Öl und Gas 8,30 %

Stammdaten

Fondsname Deka-UmweltInvest CF
ISIN DE000DK0ECS2
Anlageklasse Aktiv verwaltete Fonds
Auflagedatum 27.12.2006
Laufende Kosten 1,70 % (27.05.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 4

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Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht