Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. Den Anlageschwerpunkt dieses Fonds bilden Investitionen in Unternehmen, die einen Beitrag zur Reduzierung von Umweltbelastungen leisten können. Einerseits wird in Unternehmen investiert, deren Produkt- und/oder Dienstleistungsangebot bei deren Verwendern bzw. Empfängern zu einer Verringerung von Umweltbelastungen beitragen. Mögliche Investitionen können in Produzenten erneuerbarer Energien, Lösungsanbieter in den Bereich Energieeffizienz oder CO2- Reduzierung, Hersteller von sauberem Wasser oder von Wasserverbrauch reduzierenden Techniken oder auch Anbieter von Recycling- oder von müllverringernden Produkten und/oder Techniken erfolgen. Zudem kann in Unternehmen investiert werden, deren Produktionsprozesse selbst eine geringere Belastung der Umwelt verursachen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es wird angestrebt, das Fondsvermögen systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien anzulegen (ESG Kriterien).
Performance-Diagramm (02.12.2024)
Performance (02.12.2024)
Kumulierte Performance (02.12.2024)
Performance im Jahr (02.12.2024)
Risikokennzahlen (02.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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14,63 % |
17,68 % |
18,19 % |
|
1,26 |
-0,23 |
0,45 |
|
3 |
3 |
3 |
|
-9,38 % |
-32,62 % |
-34,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix (02.12.2024)
Portfolioallokation (02.12.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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99,83 % |
Kasse |
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0,17 % |
Top 10 Holdings
Quanta Services |
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4,44 % |
Veolia Environnement |
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3,80 % |
Eaton Corp. |
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3,09 % |
First Solar Inc |
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2,96 % |
WSP Global, Inc. |
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2,90 % |
Länder/ Regionen
USA |
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46,96 % |
Japan |
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6,73 % |
Kanada |
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5,92 % |
Deutschland |
|
5,79 % |
Frankreich |
|
5,72 % |
Branchen
Industrie |
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41,40 % |
Versorger |
|
17,40 % |
Technologie |
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11,20 % |
Bau & Werkstoffe |
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9,70 % |
Öl und Gas |
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8,30 % |