Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung generieren.
Performance-Diagramm (21.09.2023)
Performance (21.09.2023)
Kumulierte Performance (21.09.2023)
Performance im Jahr (21.09.2023)
Risikokennzahlen (21.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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13,84 % |
15,00 % |
16,85 % |
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0,60 |
0,70 |
0,59 |
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1 |
3 |
3 |
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-8,56 % |
-19,84 % |
-28,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix (21.09.2023)
Portfolioallokation (21.09.2023)
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile |
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99,20 % |
Kasse |
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0,80 % |
Top 10 Holdings
Alphabet Inc A |
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6,54 % |
Amazon.com |
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5,31 % |
Microsoft |
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5,29 % |
Apple Inc. |
|
5,27 % |
Nvidia |
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4,30 % |
Länder/ Regionen
USA |
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64,15 % |
China |
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8,94 % |
Indien |
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4,42 % |
Schweiz |
|
4,11 % |
Deutschland |
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2,38 % |
Branchen
Informationstechnologie |
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43,43 % |
Konsumgüter |
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16,08 % |
Gesundheitsvorsorge |
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14,22 % |
Finanzdienstleistungen |
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8,45 % |
Basiskonsumgüter |
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6,49 % |