Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm ESG

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Für das Fondsvermögen können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt.

Performance-Diagramm (28.11.2022)

Performance (28.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-9,51 % -9,28 % -1,59 % 0,10 % n.v. 0,13 %

Performance im Jahr (28.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
2,02 % 2,58 % 10,59 % -3,88 % 0,06 %

Risikokennzahlen (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 5,37 % 5,98 % 4,95 %
Sharpe Ratio -1,71 -0,20 0,10
Max. Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Draw Down -12,84 % -15,48 % -15,48 %

Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.11.2022)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 65,33 %
Kasse 34,67 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 76,12 %
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C 3,87 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 3,64 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 3,12 %
iShares SLI UCITS ETF (DE) 2,79 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm ESG
ISIN DE000DK0EF80
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.06.2017
Laufende Kosten 1,45 % (16.05.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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