Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm ESG

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Für das Fondsvermögen können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt.

Performance-Diagramm (12.06.2024)

Performance (12.06.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
1,57 % 5,13 % -1,36 % 1,02 % n.v. 0,98 %

Kumulierte Performance (12.06.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
1,57 % 5,13 % -4,04 % 5,21 % n.v. 6,94 %

Performance im Jahr (12.06.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
6,22 % -10,94 % 2,02 % 2,58 % 10,59 %

Risikokennzahlen (12.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
2,92 % 4,02 % 5,01 %
Sharpe Ratio info icon
0,45 -0,71 0,06
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-3,08 % -14,36 % -15,48 %

Risiko-Rendite-Matrix (12.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Vermögensaufteilung

gemischte Werte 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm ESG
ISIN DE000DK0EF80
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.06.2017
Laufende Kosten 1,43 % (27.05.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 2

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PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht