Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Performance-Diagramm (04.08.2021)

Performance (04.08.2021)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,66 % 7,99 % 4,24 % n.v. n.v. 3,10 %

Performance im Jahr (04.08.2021)

2020 2019 2018 2017 2016
2,58 % 10,59 % -3,88 % 0,06 % n.v.

Risikokennzahlen (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 3,20 % 5,30 % n.v.
Sharpe Ratio 2,68 0,89 n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 3 n.v.
Max. Draw Down -1,91 % -15,48 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (04.08.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Vermögensaufteilung

gemischte Werte 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm
ISIN DE000DK0EF80
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.06.2017
Laufende Kosten 1,43 % (12.04.2021)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

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