Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Performance-Diagramm (25.01.2022)

Performance (25.01.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,98 % -2,34 % 3,24 % n.v. n.v. 1,72 %

Performance im Jahr (25.01.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
2,02 % 2,58 % 10,59 % -3,88 % 0,06 %

Risikokennzahlen (25.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 3,46 % 5,39 % n.v.
Sharpe Ratio -0,52 0,70 n.v.
Max. Verlust in Monaten 1 3 n.v.
Max. Draw Down -4,89 % -15,48 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (25.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (25.01.2022)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 70,12 %
Kasse 29,88 %

Top 10 Holdings

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) Share Class 3,57 %
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C 3,55 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 3,14 %
iShares SLI UCITS ETF (DE) 2,98 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) Share Class 2,79 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm
ISIN DE000DK0EF80
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.06.2017
Laufende Kosten 1,43 % (23.11.2021)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 4

Downloads

Factsheet/ Fondsinformation
UCITS KIID / Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht