Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm ESG
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Für das Fondsvermögen können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt.
Performance-Diagramm (04.10.2024)
Performance (04.10.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
3,67 % | 8,94 % | -0,39 % | 1,07 % | n.v. | 1,22 % |
Kumulierte Performance (04.10.2024)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
3,67 % | 8,94 % | -1,15 % | 5,48 % | n.v. | 9,16 % |
Performance im Jahr (04.10.2024)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
6,22 % | -10,94 % | 2,02 % | 2,58 % | 10,59 % |
Risikokennzahlen (04.10.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
2,87 % | 3,96 % | 5,00 % |
Sharpe Ratio
|
1,78 | -0,59 | 0,02 |
Max. Verlust in Monaten
|
1 | 3 | 3 |
Max. Draw Down
|
-1,75 % | -13,46 % | -15,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix (04.10.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
gemischte Werte | 100,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Sparkasse Ulm - Stiftungsportfolio Ulm ESG |
ISIN | DE000DK0EF80 |
Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
Auflagedatum | 01.06.2017 |
Laufende Kosten | 1,43 % (27.05.2024) |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Währung | EUR |
SRI | 2 |