Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch laufende Erträge und Kurssteigerungen. Der aktiv und fundamental gemanagte Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, wobei mindestens 25 % in Aktien und/oder Aktienfonds angelegt werden. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) und berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen ESG-Kriterien (Ökologie, Soziales, Governance). Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken und Staaten mit schlechten Bewertungen in Freiheit und Korruption werden ausgeschlossen. Der Fonds kann Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken nutzen und darf mehr als 35 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Staaten investieren. Ein Anlageausschuss berät die Gesellschaft. Detaillierte Nachhaltigkeitsinformationen sind im Verkaufsprospekt und Jahresbericht verfügbar.
Performance-Diagramm (27.08.2025)
Performance (27.08.2025)
Kumulierte Performance (27.08.2025)
Performance im Jahr (27.08.2025)
Risikokennzahlen (27.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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9,05 % |
8,52 % |
8,59 % |
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0,42 |
-0,03 |
0,20 |
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3 |
3 |
3 |
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-11,26 % |
-11,26 % |
-16,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix (27.08.2025)
Portfolioallokation (27.08.2025)
Vermögensaufteilung
Fonds |
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54,64 % |
Kasse |
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45,36 % |
Top 10 Holdings
Republik Oesterreich MTN 23/29 |
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7,39 % |
Königreich Spanien Obligaciones 15/25 |
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7,29 % |
Inter-American Dev. Bank MTN 23/33 |
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6,33 % |
International Bank Rec. Dev. Notes 23/28 |
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6,18 % |
PORTUGAL 15-25 |
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6,13 % |
Länder/ Regionen
USA |
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34,89 % |
Deutschland |
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25,10 % |
Weitere Anteile |
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12,72 % |
Österreich |
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7,39 % |
Spanien |
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7,29 % |