Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel CF (A)

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Die taktische Allokation zeichnet sich durch eine flexible, aktive Fondssteuerung aus. Mindestens 25 % des Fondsvermögens müssen in Aktien und / oder Aktienfonds investiert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve.

Performance-Diagramm (30.09.2022)

Performance (30.09.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-14,95 % -10,83 % -0,65 % n.v. n.v. 2,38 %

Performance im Jahr (30.09.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
12,15 % 0,29 % 14,06 % n.v. n.v.

Risikokennzahlen (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 10,55 % 11,36 % n.v.
Sharpe Ratio -0,99 -0,02 n.v.
Max. Verlust in Monaten 3 3 n.v.
Max. Draw Down -15,20 % -24,10 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (30.09.2022)

Vermögensaufteilung

Mischfonds 100,00 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 90,70 %
Microsoft Corp. 2,10 %
Tesla Inc. 1,90 %
Nvidia 1,70 %
Home Depot 1,00 %

Stammdaten

Fondsname Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel CF (A)
ISIN DE000DK0LNA2
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 15.01.2019
Laufende Kosten 1,45 % (07.02.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

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