Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel CF (A)

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch laufende Erträge und Kurssteigerungen. Der aktiv und fundamental gemanagte Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, wobei mindestens 25 % in Aktien und/oder Aktienfonds angelegt werden. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) und berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen ESG-Kriterien (Ökologie, Soziales, Governance). Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken und Staaten mit schlechten Bewertungen in Freiheit und Korruption werden ausgeschlossen. Der Fonds kann Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken nutzen und darf mehr als 35 % in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Staaten investieren. Ein Anlageausschuss berät die Gesellschaft. Detaillierte Nachhaltigkeitsinformationen sind im Verkaufsprospekt und Jahresbericht verfügbar.

Performance-Diagramm (13.05.2025)

Performance (13.05.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
-1,97 % 5,61 % 3,60 % 4,25 % n.v. 3,80 %

Kumulierte Performance (13.05.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
-1,97 % 5,61 % 11,20 % 23,13 % n.v. 26,62 %

Performance im Jahr (13.05.2025)

2024 2023 2022 2021 2020
9,74 % 8,44 % -15,40 % 12,15 % 0,29 %

Risikokennzahlen (13.05.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
9,88 % 9,04 % 8,68 %
Sharpe Ratio info icon
0,25 0,10 0,33
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 3
Max. Draw Down info icon
-11,26 % -11,26 % -16,64 %

Risiko-Rendite-Matrix (13.05.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (13.05.2025)

Vermögensaufteilung

Fonds 83,00 %
Kasse 17,00 %

Top 10 Holdings

Königreich Spanien Obligaciones 15/25 8,38 %
Republik Italien B.T.P. 18/25 7,15 %
Inter-American Dev. Bank MTN 23/33 6,69 %
International Bank Rec. Dev. Notes 23/28 6,54 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26 6,40 %

Länder/ Regionen

USA 27,15 %
Deutschland 25,87 %
Weitere Anteile 17,68 %
Spanien 8,38 %
Italien 7,15 %

Stammdaten

Fondsname Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel CF (A)
ISIN DE000DK0LNA2
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 15.01.2019
Laufende Kosten 1,54 % (01.05.2025)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht