Kreissparkasse Heilbronn: Select Global
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt das Ziel, in die globalen Aktienmärkte zu investieren, wobei mindestens 85 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt überwiegend ETFs und verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der auf einer fundamental und technisch orientierten Kapitalmarkteinschätzung basiert. Die Auswahlkriterien umfassen volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Bewertung, Liquidität, Gewinne und Sentiment. Das Fondsmanagement orientiert sich an einem Musterportfolio, kann jedoch bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von dessen Gewichtung abweichen, je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen. Es wird kein Referenzwert (Index) verwendet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken ist ebenfalls möglich.
Performance-Diagramm (07.08.2025)
Performance (07.08.2025)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
---|---|---|---|---|---|---|
1,04 % | 11,47 % | 5,83 % | n.v. | n.v. | 3,26 % |
Kumulierte Performance (07.08.2025)
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
---|---|---|---|---|---|
1,04 % | 11,47 % | 18,54 % | n.v. | n.v. | 11,36 % |
Performance im Jahr (07.08.2025)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
13,26 % | 13,96 % | -14,61 % | n.v. | n.v. |
Risikokennzahlen (07.08.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a.
|
16,26 % | 13,41 % | n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,53 | 0,22 | n.v. |
Max. Verlust in Monaten
|
3 | 3 | n.v. |
Max. Draw Down
|
-19,21 % | -19,21 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (07.08.2025)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Vermögensaufteilung
gemischte Werte | 100,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Kreissparkasse Heilbronn: Select Global |
ISIN | DE000DK0LPU5 |
Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
Auflagedatum | 01.04.2022 |
Laufende Kosten | 1,37 % (02.05.2025) |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Währung | EUR |
SRI | 4 |