Kreissparkasse Heilbronn: Select Global

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Ziel, in die globalen Aktienmärkte zu investieren, wobei mindestens 85 % des Fondsvermögens in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt überwiegend ETFs und verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der auf einer fundamental und technisch orientierten Kapitalmarkteinschätzung basiert. Die Auswahlkriterien umfassen volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Bewertung, Liquidität, Gewinne und Sentiment. Das Fondsmanagement orientiert sich an einem Musterportfolio, kann jedoch bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von dessen Gewichtung abweichen, je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen. Es wird kein Referenzwert (Index) verwendet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken ist ebenfalls möglich.

Performance-Diagramm (07.08.2025)

Performance (07.08.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
1,04 % 11,47 % 5,83 % n.v. n.v. 3,26 %

Kumulierte Performance (07.08.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
1,04 % 11,47 % 18,54 % n.v. n.v. 11,36 %

Performance im Jahr (07.08.2025)

2024 2023 2022 2021 2020
13,26 % 13,96 % -14,61 % n.v. n.v.

Risikokennzahlen (07.08.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
16,26 % 13,41 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
0,53 0,22 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 n.v.
Max. Draw Down info icon
-19,21 % -19,21 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (07.08.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Vermögensaufteilung

gemischte Werte 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Kreissparkasse Heilbronn: Select Global
ISIN DE000DK0LPU5
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.04.2022
Laufende Kosten 1,37 % (02.05.2025)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung EUR
SRI 4

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Halbjahresbericht
Jahresbericht