Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement die Strategie, zu mindestens 61% weltweit in Aktien zu investieren. Es wird angestrebt, dass überwiegend Aktien von Unternehmen erworben werden, von denen die Gesellschaft erwartet, dass sie von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren werden. Hierzu zählen sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional beschränkt handelnde Unternehmen, die eine besonders hohe Wertschöpfung auf den Effekten der globalen Vernetzung generieren. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.
Performance-Diagramm (04.10.2024)
Performance (04.10.2024)
Kumulierte Performance (04.10.2024)
Performance im Jahr (04.10.2024)
Risikokennzahlen (04.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,84 % |
15,32 % |
n.v. |
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2,03 |
0,45 |
n.v. |
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1 |
3 |
n.v. |
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-9,79 % |
-21,71 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (04.10.2024)
Portfolioallokation (04.10.2024)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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93,66 % |
Kasse |
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6,34 % |
Top 10 Holdings
Alphabet Inc A |
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5,77 % |
!Apple Com |
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5,37 % |
Nvidia |
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5,29 % |
Amazon.com |
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4,65 % |
!Microsoft |
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4,60 % |
Länder/ Regionen
USA |
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57,14 % |
Weitere Anteile |
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14,76 % |
China |
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8,20 % |
Indien |
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5,00 % |
Schweiz |
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4,16 % |
Branchen
Informationstechnologie |
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43,04 % |
Konsumgüter |
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14,27 % |
Gesundheitsvorsorge |
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13,70 % |
Weitere Anteile |
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9,43 % |
Finanzdienstleistungen |
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9,02 % |