Anlagepolitik
Der Fonds investiert breit gestreut hauptsächlich in Aktien, ergänzt durch verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Ziel ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis, wobei Aktien mit niedrigen Kursschwankungen bevorzugt werden. Die Renditemaximierung steht nicht im Vordergrund. Der Investitionsgrad wird in schwankungsintensiven Marktphasen reduziert, wobei der Aktienanteil zwischen 51-100% variiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil und basiert auf mathematischen Analysen der modernen Kapitalmarkttheorie. ESG-Kriterien werden berücksichtigt, und Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken, insbesondere in Bezug auf Waffen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index). Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Nachhaltigkeitsstrategien sind detailliert im Verkaufsprospekt und Jahresbericht beschrieben. Der Fonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Performance-Diagramm (05.06.2025)
Performance (05.06.2025)
Kumulierte Performance (05.06.2025)
Performance im Jahr (05.06.2025)
Risikokennzahlen (05.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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12,24 % |
10,34 % |
n.v. |
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0,65 |
0,44 |
n.v. |
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2 |
3 |
n.v. |
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-12,10 % |
-12,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (05.06.2025)
Portfolioallokation (05.06.2025)
Vermögensaufteilung
Aktien |
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90,30 % |
Kasse |
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9,70 % |
Top 10 Holdings
Iberdrola, S.A. |
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1,50 % |
KPN Koninklijke PTT Nederland |
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1,50 % |
Novartis AG |
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1,40 % |
DNB Bank |
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1,40 % |
Metro |
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1,30 % |
Länder/ Regionen
USA |
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42,60 % |
Vereinigtes Königreich |
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8,60 % |
Schweiz |
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6,90 % |
Kanada |
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6,70 % |
Deutschland |
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6,20 % |