Anlagepolitik
Der Fonds investiert breit gestreut hauptsächlich in Aktien, ergänzt durch verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Ziel ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis, wobei Aktien mit niedrigen Kursschwankungen bevorzugt werden. Die Renditemaximierung steht nicht im Vordergrund. Der Investitionsgrad wird in schwankungsintensiven Marktphasen reduziert, wobei der Aktienanteil zwischen 51-100% variiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil und basiert auf mathematischen Analysen der modernen Kapitalmarkttheorie. ESG-Kriterien werden berücksichtigt, und Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken, insbesondere in Bezug auf Waffen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index). Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Nachhaltigkeitsstrategien sind detailliert im Verkaufsprospekt und Jahresbericht beschrieben. Der Fonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Performance-Diagramm (10.10.2025)
Performance (10.10.2025)
Kumulierte Performance (10.10.2025)
Performance im Jahr (10.10.2025)
Risikokennzahlen (10.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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11,94 % |
9,77 % |
n.v. |
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0,03 |
0,47 |
n.v. |
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|
2 |
3 |
n.v. |
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-12,10 % |
-12,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (10.10.2025)
Portfolioallokation (10.10.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| Novartis AG |
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1,50 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,30 % |
| DNB ASA |
|
1,20 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
|
1,20 % |
| ResMed Inc. XDR |
|
1,10 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
44,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,70 % |
| Schweiz |
|
6,50 % |
| Kanada |
|
5,70 % |
| Deutschland |
|
5,20 % |
