WIN - WeltINvest Aktien ESG

Anlagepolitik

Der Fonds investiert breit gestreut hauptsächlich in Aktien, ergänzt durch verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Ziel ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis, wobei Aktien mit niedrigen Kursschwankungen bevorzugt werden. Die Renditemaximierung steht nicht im Vordergrund. Der Investitionsgrad wird in schwankungsintensiven Marktphasen reduziert, wobei der Aktienanteil zwischen 51-100% variiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil und basiert auf mathematischen Analysen der modernen Kapitalmarkttheorie. ESG-Kriterien werden berücksichtigt, und Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken, insbesondere in Bezug auf Waffen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index). Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Nachhaltigkeitsstrategien sind detailliert im Verkaufsprospekt und Jahresbericht beschrieben. Der Fonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Performance-Diagramm (05.06.2025)

Performance (05.06.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
1,29 % 11,11 % 7,38 % n.v. n.v. 8,71 %

Kumulierte Performance (05.06.2025)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
1,29 % 11,11 % 23,85 % n.v. n.v. 46,26 %

Performance im Jahr (05.06.2025)

2024 2023 2022 2021 2020
15,47 % 5,73 % -4,05 % 24,40 % -0,91 %

Risikokennzahlen (05.06.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
12,24 % 10,34 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
0,65 0,44 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
2 3 n.v.
Max. Draw Down info icon
-12,10 % -12,10 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (05.06.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (05.06.2025)

Vermögensaufteilung

Aktien 90,30 %
Kasse 9,70 %

Top 10 Holdings

Iberdrola, S.A. 1,50 %
KPN Koninklijke PTT Nederland 1,50 %
Novartis AG 1,40 %
DNB Bank 1,40 %
Metro 1,30 %

Länder/ Regionen

USA 42,60 %
Vereinigtes Königreich 8,60 %
Schweiz 6,90 %
Kanada 6,70 %
Deutschland 6,20 %

Stammdaten

Fondsname WIN - WeltINvest Aktien ESG
ISIN DE000DK0V570
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 16.11.2020
Laufende Kosten 1,70 % (01.05.2025)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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Factsheet / Fondsinformation