Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich ausökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungenergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Darüber hinaus können unter anderem verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 51-100% des Fondsvermögens variieren. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B.Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B.Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.
Performance-Diagramm (21.03.2023)
Performance (21.03.2023)
Performance im Jahr (21.03.2023)
Risikokennzahlen (21.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität p.a. |
11,14 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio |
-0,12 |
n.v. |
n.v. |
Max. Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Draw Down |
-9,76 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (21.03.2023)
Portfolioallokation (21.03.2023)
Vermögensaufteilung
Aktien |
|
99,26 % |
Kasse |
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0,74 % |
Top 10 Holdings
WW Grainger |
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1,28 % |
Microsoft |
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1,09 % |
Texas Instruments |
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1,06 % |
Ahold Delhaize |
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1,05 % |
Snap-On |
|
1,05 % |
Länder/ Regionen
USA |
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44,33 % |
Weitere Anteile |
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19,69 % |
Kanada |
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9,31 % |
Vereinigtes Königreich |
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6,22 % |
Schweiz |
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5,84 % |