WeltInvest Nachhaltigkeit

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich ausökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungenergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Darüber hinaus können unter anderem verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 51-100% des Fondsvermögens variieren. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B.Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B.Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Performance-Diagramm (01.07.2022)

Performance (01.07.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,43 % 4,48 % n.v. n.v. n.v. 9,91 %

Performance im Jahr (01.07.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
24,40 % -0,91 % n.v. n.v. n.v.

Risikokennzahlen (01.07.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 9,47 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 0,53 n.v. n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 n.v. n.v.
Max. Draw Down -9,06 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (01.07.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (01.07.2022)

Vermögensaufteilung

Aktien 90,25 %
Kasse 9,75 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 88,48 %
Microsoft 1,61 %
Procter & Gamble 1,38 %
Texas Instruments 1,31 %
Verizon Communications 1,29 %

Stammdaten

Fondsname WeltInvest Nachhaltigkeit
ISIN DE000DK0V570
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 16.11.2020
Laufende Kosten 1,68 % (10.05.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

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