WeltInvest Nachhaltigkeit

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds breit gestreut hauptsächlich in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Performance-Diagramm (12.06.2024)

Performance (12.06.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a. Berechneter Zeitraum vom
5,95 % 8,85 % 6,41 % n.v. n.v. 8,19 %

Kumulierte Performance (12.06.2024)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
5,95 % 8,85 % 20,50 % n.v. n.v. 32,49 %

Performance im Jahr (12.06.2024)

2023 2022 2021 2020 2019
5,73 % -4,05 % 24,40 % -0,91 % n.v.

Risikokennzahlen (12.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. info icon
7,27 % 9,19 % n.v.
Sharpe Ratio info icon
0,67 0,52 n.v.
Max. Verlust in Monaten info icon
3 3 n.v.
Max. Draw Down info icon
-5,36 % -9,76 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (12.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (12.06.2024)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,60 %
Kasse 0,40 %

Top 10 Holdings

Vertex Pharmaceuticals 1,30 %
Novartis 1,20 %
Snap-On 1,20 %
Merck & Co Inc 1,10 %
Loblaw Co´s Ltd 1,10 %

Länder/ Regionen

USA 47,60 %
Weitere Anteile 17,20 %
Vereinigtes Königreich 7,10 %
Kanada 6,50 %
Schweiz 5,20 %

Stammdaten

Fondsname WeltInvest Nachhaltigkeit
ISIN DE000DK0V570
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 16.11.2020
Laufende Kosten 1,70 % (19.01.2024)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

Downloads

Factsheet / Fondsinformation
PRIIP-KID / Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht