Anlagepolitik
Der Fonds investiert breit gestreut hauptsächlich in Aktien, ergänzt durch verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Ziel ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis, wobei Aktien mit niedrigen Kursschwankungen bevorzugt werden. Die Renditemaximierung steht nicht im Vordergrund. Der Investitionsgrad wird in schwankungsintensiven Marktphasen reduziert, wobei der Aktienanteil zwischen 51-100% variiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil und basiert auf mathematischen Analysen der modernen Kapitalmarkttheorie. ESG-Kriterien werden berücksichtigt, und Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken, insbesondere in Bezug auf Waffen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index). Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Nachhaltigkeitsstrategien sind detailliert im Verkaufsprospekt und Jahresbericht beschrieben. Der Fonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Performance-Diagramm (13.05.2025)
Performance (13.05.2025)
Kumulierte Performance (13.05.2025)
Performance im Jahr (13.05.2025)
Risikokennzahlen (13.05.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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12,16 % |
10,36 % |
n.v. |
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0,56 |
0,42 |
n.v. |
|
|
2 |
3 |
n.v. |
|
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-12,10 % |
-12,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (13.05.2025)
Portfolioallokation (13.05.2025)
Vermögensaufteilung
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| Novartis AG |
|
1,40 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz |
|
1,30 % |
| Snap-On |
|
1,30 % |
| !Koninklijke KPN N.V. |
|
1,20 % |
| CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C |
|
1,20 % |
Länder/ Regionen
| USA |
|
45,90 % |
| Weitere Anteile |
|
15,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,60 % |
| Kanada |
|
6,40 % |
| Schweiz |
|
6,20 % |
