Sparkasse Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die Landminen oder Streumunition herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die zu mehr als 20% in der Förderung von Kohle tätig sind, zusätzlich ausgeschlossen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mindestens 61% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt.

Performance-Diagramm (28.11.2022)

Performance (28.11.2022)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,95 % 2,30 % n.v. n.v. n.v. 9,72 %

Performance im Jahr (28.11.2022)

2021 2020 2019 2018 2017
23,27 % 2,43 % n.v. n.v. n.v.

Risikokennzahlen (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 11,96 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 0,20 n.v. n.v.
Max. Verlust in Monaten 2 n.v. n.v.
Max. Draw Down -9,80 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (28.11.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (28.11.2022)

Vermögensaufteilung

Weitere Anteile 99,03 %
Kasse 0,97 %

Top 10 Holdings

Microsoft 1,75 %
WW Grainger 1,41 %
Texas Instruments 1,28 %
Verizon Communications 1,21 %
Procter & Gamble 1,18 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien
ISIN DE000DK0V5R5
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.07.2020
Laufende Kosten 1,67 % (14.04.2022)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRRI 5

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