Sparkasse Rhein Neckar Nord - SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Aktien-Exposures (bspw. Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate und aktienähnliche Instrumente) darf 70% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Performance-Diagramm (22.04.2024)
Performance (22.04.2024)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,49 % | 4,37 % | -1,24 % | n.v. | n.v. | -1,19 % |
Kumulierte Performance (22.04.2024)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,49 % | 4,37 % | -3,69 % | n.v. | n.v. | -3,61 % |
Performance im Jahr (22.04.2024)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 7,25 % | -14,65 % | 5,82 % | n.v. | n.v. |
Risikokennzahlen (22.04.2024)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
6,07 % | 7,24 % | n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,11 | -0,35 | n.v. |
|
Max. Verlust in Monaten
|
3 | 3 | n.v. |
|
Max. Draw Down
|
-6,90 % | -17,57 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix (22.04.2024)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (22.04.2024)
Vermögensaufteilung
| Aktien | 59,10 % | |
| Renten | 55,50 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft | 1,00 % | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 0,90 % | |
| L'Oreal | 0,90 % | |
| ASML Holding NV | 0,80 % | |
| Home Depot | 0,80 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sparkasse Rhein Neckar Nord - SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest |
| ISIN | DE000DK0V6R3 |
| Anlageklasse | Bankspezifische Fonds |
| Auflagedatum | 01.04.2021 |
| Laufende Kosten | 1,80 % (19.01.2024) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 3 |