Sparkasse Rhein Neckar Nord - SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Aktien-Exposures (bspw. Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate und aktienähnliche Instrumente) darf 70% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Performance-Diagramm (29.03.2023)

Performance (29.03.2023)

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,10 % -8,11 % n.v. n.v. n.v. -4,46 %

Performance im Jahr (29.03.2023)

2022 2021 2020 2019 2018
-14,65 % 5,82 % n.v. n.v. n.v.

Risikokennzahlen (29.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 8,93 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio -0,99 n.v. n.v.
Max. Verlust in Monaten 3 n.v. n.v.
Max. Draw Down -12,34 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix (29.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation (29.03.2023)

Vermögensaufteilung

Aktien 50,80 %
Anleihen 46,20 %
Geldmarkt 3,00 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 87,50 %
Microsoft Corp. 7,00 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 1,00 %
Roche Holdings AG 0,80 %
SAP SE 0,80 %

Stammdaten

Fondsname Sparkasse Rhein Neckar Nord - SK Rhein Neckar Nord Nachhaltigkeit Invest
ISIN DE000DK0V6R3
Anlageklasse Bankspezifische Fonds
Auflagedatum 01.04.2021
Laufende Kosten 1,71 % (10.03.2023)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung EUR
SRI 3

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